Η επιτυχής διαπραγμάτευση απαιτεί ορισμένα χαρακτηριστικά. Κατά την εξέταση των κορυφαίων εμπόρων, αναδεικνύονται βασικές ιδιότητες. Με βάση τις γνώσεις των πλούσιων και επιτυχημένων traders που παρουσιάζονται στα βιβλία ειδικών όπως ο Jack D. Schwager και ο Michael Covel, αυτή η ανάρτηση θα καλύψει τρία απαραίτητα χαρακτηριστικά για την αριστεία στις συναλλαγές: πειθαρχία, διαχείριση κινδύνου και συνεχής μάθηση. Για όσους επιδιώκουν την αριστεία στις συναλλαγές, η καλλιέργεια αυτών των τριών χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη.
Οι αγορές μπερδεύουν ακόμη και τους έμπειρους επαγγελματίες. Ωστόσο, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι καλύτεροι traders επιδεικνύουν πειθαρχία. Τηρούν τα συστήματα, τις στρατηγικές και τα σχέδιά τους εν μέσω απρόβλεπτων αγορών. Επιπλέον, η ισχυρή διαχείριση κινδύνου διαχωρίζει τους νικητές από τους χαμένους. Διαχειριζόμενοι την αρνητική πλευρά, οι επιτυχημένοι έμποροι αντέχουν. Τέλος, η προσαρμογή στις εξελισσόμενες απαιτήσεις απαιτεί συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και μελέτη νέων και μεταβαλλόμενων αγορών. Οι μεγάλοι έμποροι μαθαίνουν και καινοτομούν αχόρταγα.
Η ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών επιτρέπει τη βιώσιμη επιτυχία. Αν και οι συναλλαγές προσφέρουν πολυπλοκότητα και συναίσθημα, η αυστηρή πειθαρχία, ο έλεγχος των κινδύνων και η γνώση σας εξοπλίζουν για να ευδοκιμήσετε. Το να προσπαθείτε να ενστερνίζεστε καλύτερα αυτές τις ιδιότητες θα ενισχύσει την απόδοσή σας ως trader.
Η διαπραγμάτευση, ειδικά στα υψηλότερα επίπεδα, είναι μια πολύπλοκη προσπάθεια που απαιτεί ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, νοοτροπίας και μερικές φορές λίγη τύχη. Ωστόσο, όταν εξετάζουμε τους πιο επιτυχημένους traders, ορισμένα χαρακτηριστικά τείνουν να ξεχωρίζουν με συνέπεια. Ας εμβαθύνουμε στο πώς να ενστερνιστείτε και να εκτελέσετε τρία από τα πιο συχνά αναφερόμενα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων εμπόρων:
1. Πειθαρχία και συνέπεια
Ορισμός: Η ικανότητα να τηρείτε ένα σχέδιο συναλλαγών, να αντιστέκεστε στον πειρασμό να παρεκκλίνετε από τις στρατηγικές και να διατηρείτε τη συναισθηματική ψυχραιμία. Η ικανότητα να κάνετε τη δουλειά για να δημιουργήσετε ένα σύστημα συναλλαγών με πλεονέκτημα, και στη συνέχεια η πειθαρχία και η συνέπεια για να το ακολουθήσετε μακροπρόθεσμα.
Σημασία: Οι αγορές είναι απρόβλεπτες και θα υπάρχουν συνεχώς χαμένες συναλλαγές. Το κλειδί είναι να διατηρείτε την πειθαρχία και να μην αφήνετε τα συναισθήματα να καθοδηγούν τις αποφάσεις. Οι επιτυχημένοι έμποροι συχνά τονίζουν τη σημασία της τήρησης ενός σχεδίου και της μη υπερβολικής αντίδρασης στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς κάτω από το χρονικό πλαίσιο συναλλαγών σας. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους οπαδούς της τάσης που μπορεί να χρειαστεί να υπομείνουν σημαντικές μειώσεις ή μεγάλες περιόδους υποαπόδοσης πριν πραγματοποιήσουν μεγάλα κέρδη.
Η πειθαρχία και η συνέπεια είναι απαραίτητες επειδή οι συναλλαγές συχνά προκαλούν έντονα συναισθήματα όπως ο φόβος, η απληστία, η λύπη και η ελπίδα. Ωστόσο, οι αποφάσεις που οδηγούνται από τα συναισθήματα και όχι από τη λογική ανάλυση παράγουν φτωχά αποτελέσματα. Με την προσήλωση σε προκαθορισμένους κανόνες και σχέδια, οι επιτυχημένοι έμποροι αποφεύγουν τις παρορμητικές και παράλογες επιλογές. Ακόμα και όταν μια στρατηγική διαπραγμάτευσης χάνει σερί, οι πιο αποτελεσματικοί έμποροι εμμένουν στην προσέγγισή τους αντί να κάνουν βιαστικές αλλαγές. Τα συστήματα διαπραγμάτευσης μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν με την πάροδο του χρόνου, αλλά οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών της αγοράς και να βασίζονται σε δεδομένα και αναλύσεις, όχι σε συναισθήματα. Χωρίς πειθαρχία και συνέπεια, δεν έχει σημασία πόσο καλή είναι μια στρατηγική συναλλαγών, επειδή δεν μπορεί να ακολουθηθεί.
2. Διαχείριση κινδύνου
Ορισμός: Η ικανότητα κατανόησης, ποσοτικοποίησης και διαχείρισης των πιθανών απωλειών στις συναλλαγές. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό stop-losses, τη διαφοροποίηση και το να ρισκάρει κανείς μόνο ένα μικρό ποσοστό του κεφαλαίου του σε κάθε συναλλαγή.
Σημασία: Ακόμη και οι καλύτεροι έμποροι μπορεί να κάνουν λάθος το 50% του χρόνου. Αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν είναι η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τις απώλειες. Εφαρμόζοντας ισχυρές τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, οι επιτυχημένοι traders διασφαλίζουν ότι καμία απώλεια (ή σειρά αποτυχιών) δεν μπορεί να καταστρέψει το χαρτοφυλάκιό τους. Αυτή η προσέγγιση τους επιτρέπει να παραμένουν στο παιχνίδι και να αξιοποιούν κερδοφόρες ευκαιρίες.
Η διαχείριση κινδύνου διαχωρίζει αυτούς που επιβιώνουν και ευδοκιμούν στις συναλλαγές από αυτούς που αποτυγχάνουν. Οι έμποροι που δεν έχουν έλεγχο του κινδύνου μπορούν να καταστραφούν ακόμη και μετά από μια σειρά νικών, αν αφήσουν τις απώλειες να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Οι πιο επιτυχημένοι έμποροι είναι αυστηροί στο να διακινδυνεύουν μόνο το 1-2% του κεφαλαίου τους σε κάθε συναλλαγή και να περιορίζουν τις απώλειες γρήγορα πριν αυτές γίνουν καταστροφικές. Αυτός ο κίνδυνος 1-2% είναι το ποσοστό του κεφαλαίου συναλλαγών που θα χάσει ένας έμπορος αν ενεργοποιηθεί το stop loss του με βάση το μέγεθος της θέσης του. Ο κίνδυνος 1-2% δεν είναι το μέγεθος της θέσης ούτε ο κίνδυνος της κίνησης μιας μετοχής. Η διαφοροποίηση σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, χρονοδιαγράμματα και στρατηγικές μειώνει τη μεταβλητότητα και τις απώλειες για τους καλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων.
3. Συνεχής μάθηση και προσαρμοστικότητα
Ορισμός: Η δέσμευση για συνεχή εκπαίδευση στην αγορά, η ενημέρωση για τις αλλαγές στην αγορά και η ευελιξία για την προσαρμογή των στρατηγικών όταν είναι απαραίτητο.
Σημασία: Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι δυναμικές, με μεταβαλλόμενες συσχετίσεις, μεταβλητότητες και μακροοικονομικές επιρροές. Αυτό που λειτούργησε πριν από μια δεκαετία μπορεί να μην λειτουργεί σήμερα. Οι επιτυχημένοι έμποροι μαθαίνουν πάντα, δοκιμάζουν νέες στρατηγικές και προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς. Καταλαβαίνουν ότι η επαναπαύση σε επιτυχίες του παρελθόντος μπορεί να οδηγήσει σε εφησυχασμό και τελικά σε υποαπόδοση.
Οι καλύτεροι traders έχουν ακόρεστη όρεξη για γνώση. Διαβάζουν εκτενώς, αναλύουν δεδομένα, μελετούν τη δράση των τιμών, εξετάζουν καθημερινά τα διαγράμματα και συμβουλεύονται μέντορες για να εμβαθύνουν την κατανόησή τους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μεταφράζουν τη γνώση σε δράση αξιολογώντας και βελτιστοποιώντας συνεχώς τις στρατηγικές τους. Όταν οι αγορές εξελίσσονται, εξελίσσονται μαζί τους αντί να εμμένουν άκαμπτα στην ίδια παλιά προσέγγιση. Η προσαρμοστικότητα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαρκή επιτυχία.
Βασικά συμπεράσματα
- Τηρείτε απαρέγκλιτα τους προσχεδιασμένους κανόνες και στρατηγικές συναλλαγών. Μην αφήνετε τα συναισθήματα να διαταράσσουν την πειθαρχία.
- Εφαρμόστε ισχυρούς ελέγχους κινδύνου, όπως τα stop-loss και το μέγεθος του χαρτοφυλακίου. Ποτέ μην ρισκάρετε τόσο πολύ ώστε να μην μπορείτε να ανακάμψετε από τις απώλειες.
- Απορροφήστε συνεχώς νέες γνώσεις για την αγορά. Δοκιμάζετε και βελτιώνετε τις προσεγγίσεις για να προσαρμόζεστε στις εξελισσόμενες συνθήκες.
Συμπέρασμα
Ενώ αυτά τα χαρακτηριστικά είναι από τα πιο συχνά αναφερόμενα για τους επιτυχημένους εμπόρους, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές είναι πολύπλευρες. Οι έμποροι ενδέχεται να δίνουν έμφαση σε ιδιότητες με βάση τις εμπειρίες και το στυλ συναλλαγών τους. Ωστόσο, η πειθαρχία, η διαχείριση του κινδύνου και η συνεχής μάθηση είναι θεμελιώδη χαρακτηριστικά που φαίνεται να μοιράζονται πολλοί κορυφαίοι έμποροι. Καλλιεργώντας αυτά τα χαρακτηριστικά, κάθε έμπορος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις του και τη μακροζωία του στην αγορά. Ο δρόμος προς τη μαεστρία των συναλλαγών απαιτεί αφοσίωση, αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά ανταποδοτικός.
Η ευδοκίμηση ως trader απαιτεί την καλλιέργεια συγκεκριμένων νοοτροπιών και συνηθειών. Η αυστηρή τήρηση των σχεδίων, η διαχείριση του κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης και του περιορισμού των απωλειών και η συνεχής μάθηση και καινοτομία διαχωρίζουν τους επιτυχημένους από τους υπόλοιπους. Ενώ οι συναλλαγές συχνά προκαλούν έντονα συναισθήματα, η αυστηρή πειθαρχία και η διαχείριση του κινδύνου αποτρέπουν τις παρορμητικές αποφάσεις. Δεδομένου ότι οι αγορές αλλάζουν συνεχώς, η ευελιξία και η συνεχής εκπαίδευση είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Με την εμπέδωση αυτών των χαρακτηριστικών, οι έμποροι μπορούν να επιτύχουν βιώσιμη αριστεία στις συναλλαγές. Αν και αποτελεί πρόκληση, αυτό είναι τελικά πολύ ικανοποιητικό.
Steve, Burns, New Trader U
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
