Μιλάω πολύ για την ψυχολογία των συναλλαγών σε αυτό το ιστολόγιο και στα βιβλία μου, επειδή, μετά από τρεις δεκαετίες στις αγορές, ξέρω ότι είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου βρίσκονται όλοι σε άριστη φυσική κατάσταση- αυτό που διαχωρίζει τους παγκόσμιους πρωταθλητές από όλους τους άλλους είναι η ψυχική τους αντοχή, ο αυτοέλεγχος και η πειθαρχία τους. Αυτό το άρθρο στο ιστολόγιο θα εξετάσει πέντε λόγους για τους οποίους μπορεί να δυσκολεύεστε να βγάλετε χρήματα στις αγορές και τι μπορείτε να κάνετε για να είστε πιο ευτυχισμένοι και πιο επιτυχημένοι.
5 λόγοι για τους οποίους ο λογαριασμός συναλλαγών σας βρίσκεται κάτω από το νερό
- Δεν είστε έτοιμοι- Δεν είστε επαρκώς χρηματοδοτημένοι ή δεν βρίσκεστε σε καλή οικονομική κατάσταση.
- Δεν έχετε κάνει τη δουλειά στο σπίτι- Δεν έχετε ένα σύστημα συναλλαγών.
- Δεν είστε πειθαρχημένοι- Δεν έχετε ένα σχέδιο συναλλαγών ή δεν το τηρείτε.
- Κάνετε συνεχώς τα ίδια λάθη- Δεν μαθαίνετε και δεν αναπτύσσεστε.
Το κάνετε για τους λάθος λόγους- Οι συναλλαγές είναι μια δουλειά, όχι ένα παιχνίδι ή ένα σύστημα γρήγορου πλουτισμού.
1. Δεν είστε έτοιμοι
Μπορεί να δυσκολεύεστε να βγάλετε χρήματα στο χρηματιστήριο επειδή δεν είστε έτοιμοι. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης για να εκτελέσετε σωστά το σύστημα συναλλαγών σας ή στο ότι δεν είστε σε καλή θέση με τα οικονομικά σας. Οι συναλλαγές και οι επενδύσεις στις αγορές απαιτούν ορισμένη οικονομική σταθερότητα και πόρους. Χωρίς αρκετά χρήματα για να επενδύσετε, η επίτευξη σημαντικών κερδών στην αγορά είναι δύσκολη. Επιπλέον, αν παλεύετε με προσωπικά οικονομικά ζητήματα, όπως υψηλά επίπεδα χρέους ή έλλειψη αποταμιεύσεων, η εστίαση στην απόκτηση χρημάτων στο χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, επειδή μπορεί να το προσεγγίζετε με λάθος κίνητρα.
2. Δεν έχετε κάνει τα “μαθήματά σας”
Μπορεί να δυσκολεύεστε να πετύχετε στις αγορές επειδή δεν έχετε ένα σύστημα συναλλαγών ή ένα καθορισμένο πλεονέκτημα. Ένα σύστημα συναλλαγών είναι ένα σύνολο κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών που υπαγορεύουν πότε κάνετε κάτι και γιατί το κάνετε. Ένα σύστημα συναλλαγών επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν αντικειμενικές αποφάσεις με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και όχι συναισθηματικές παρορμήσεις. Η αγορά και η πώληση μετοχών με βάση τα συναισθήματα μπορεί να είναι εύκολη χωρίς ένα σύστημα συναλλαγών, οδηγώντας σε δαπανηρά λάθη.
Η μη ύπαρξη συστήματος συναλλαγών μπορεί να καταστήσει δύσκολη την παρακολούθηση και την ανάλυση των επιδόσεων. Ένα σύστημα συναλλαγών παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των συναλλαγών και μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό μοτίβων ή τάσεων στην αγορά. Χωρίς σύστημα συναλλαγών, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί τι λειτουργεί και τι όχι, καθιστώντας δύσκολη την προσαρμογή ή τη βελτίωση της επενδυτικής στρατηγικής. Για να είναι κερδοφόρο ένα σύστημα συναλλαγών, πρέπει να διαθέτει ένα πλεονέκτημα που να καθιστά τη μέση νίκη μεγαλύτερη από τη μέση ζημία.
3. Δεν είστε πειθαρχημένοι
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται να βγάλει χρήματα στο χρηματιστήριο είναι επειδή δεν έχει πειθαρχία. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, όπως το να μην έχετε ένα σχέδιο συναλλαγών ή να μην το τηρείτε. Ένα σχέδιο συναλλαγών είναι ένας λεπτομερής οδικός χάρτης που περιγράφει τα σήματα συναλλαγών, το μέγεθος της θέσης και τις στρατηγικές για τη διαχείριση των συναλλαγών καθώς αυτές εξελίσσονται. Χρησιμεύει ως υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο ο έμπορος συμμετέχει σε μια συναλλαγή. Μπορεί εύκολα να παρασυρθείτε από τον ενθουσιασμό της αγοράς και να πάρετε παρορμητικές αποφάσεις χωρίς σχέδιο. Και θα έχετε προβλήματα επιτυχίας αν έχετε ένα σχέδιο αλλά δεν έχετε την πειθαρχία να το ακολουθήσετε ή αν κατακλύζεστε εύκολα από τα συναισθήματά σας.
Για παράδειγμα, αν το σχέδιο συναλλαγών ενός trader του ζητά να κρατήσει μια μετοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά την πουλάει πρόωρα λόγω του φόβου μιας πτώσης της αγοράς πριν ενεργοποιηθεί το stop loss, δεν τηρεί το σχέδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες για κέρδη. Η έλλειψη πειθαρχίας μπορεί επίσης να σημαίνει ότι δεν ακολουθούν ένα stop-loss όταν ενεργοποιείται, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες.
Για να είστε επιτυχημένοι στις αγορές, είναι απαραίτητο να έχετε ένα σχέδιο συναλλαγών και να το τηρείτε. Αυτό απαιτεί πειθαρχία και ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων. Ένα σχέδιο συναλλαγών θα πρέπει να επανεξετάζεται και να ενημερώνεται τακτικά, ώστε να διατηρείται μια καλή αναλογία κινδύνου/απόδοσης με βάση την κίνηση των τιμών της συναλλαγής. Η πειθαρχία θα πρέπει να διατηρείται για να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο ακολουθείται. Ακολουθώντας το σχέδιό τους, οι έμποροι μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να είναι κερδοφόροι με το συνολικό τους σύστημα.
4. Δεν μαθαίνετε
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται να βγάλει χρήματα στο χρηματιστήριο είναι ότι κάνει συνεχώς τα ίδια λάθη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν μαθαίνουν και δεν αναπτύσσονται ως έμποροι. Η διαπραγμάτευση στην αγορά είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης και πρέπει να είστε πρόθυμοι να διαχειρίζεστε τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς με συνεπή σήματα. Χωρίς μάθηση και ανάπτυξη, ένας επενδυτής πιθανότατα θα επαναλάβει τα ίδια λάθη, τα οποία μπορεί να κοστίσουν ακριβά.
Για παράδειγμα, οι έμποροι μπορεί να λαμβάνουν επανειλημμένα παρορμητικές αποφάσεις με βάση τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς αντί να λαμβάνουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική για το σύστημα συναλλαγών τους. Ή, ένας έμπορος μπορεί να μην διαφοροποιήσει αρκετά τις θέσεις του, εκθέτοντάς τον σε υπερβολικά μεγάλο-συσχετιζόμενο κίνδυνο. Αυτά τα λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες και τα ίδια λάθη θα επαναλαμβάνονται χωρίς να μαθαίνουν από αυτά.
Για να πετύχετε στην αγορά, η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη ως έμπορος είναι απαραίτητη. Αυτό μπορεί να γίνει με το να ενημερώνεστε για τις συνθήκες και τις τάσεις της αγοράς, να διαβάζετε βιβλία και άρθρα και να ζητάτε καθοδήγηση από έμπειρους traders και χρηματοοικονομικούς εκπαιδευτές. Επιπλέον, η ανασκόπηση προηγούμενων συναλλαγών και αποφάσεων είναι σημαντική για την κατανόηση των λαθών και του τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. Μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος και εξελισσόμενος συνεχώς ως επενδυτής, μπορεί κανείς να μειώσει τις πιθανότητες να κάνει ξανά τα ίδια λάθη και να αυξήσει την πιθανότητα να κερδίσει χρήματα.
5. Το κάνετε για τους λάθος λόγους
Ένας άλλος λόγος που κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται να βγάλει χρήματα στην αγορά είναι ότι το κάνει για τους λάθος λόγους. Οι συναλλαγές θα πρέπει να θεωρούνται δουλειά και όχι παιχνίδι ή σχέδιο για να πλουτίσετε γρήγορα. Η αντιμετώπισή της ως παιχνίδι ή τζόγος μπορεί να οδηγήσει σε παρορμητικές και απερίσκεπτες αποφάσεις, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες. Και η αντιμετώπισή της ως λαχείο ή ως ένας τρόπος για να βγάλει κανείς εύκολα χρήματα είναι συνταγή καταστροφής. Οι κίνδυνοι για το κεφάλαιο είναι πραγματικοί.
Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν τις συναλλαγές ως έναν τρόπο για να πλουτίσουν γρήγορα, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι απαιτούν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια. Μπορεί να το βλέπουν ως τζόγο, αγοράζοντας και πουλώντας μετοχές βάσει συναισθημάτων ή εμπιστευτικών συμβουλών χωρίς κατάλληλη έρευνα ή ένα σταθερό σύστημα συναλλαγών. Αυτή η προσέγγιση είναι απίθανο να είναι επιτυχής μακροπρόθεσμα και είναι ένας σίγουρος τρόπος για να χάσετε χρήματα.
Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να παρακινούνται στο εμπόριο λόγω του ενθουσιασμού και της συγκίνησής του. Μπορεί να απολαμβάνουν τη βιασύνη της αγοράς και της πώλησης χωρίς να εξετάζουν τους πιθανούς κινδύνους ή τις συνέπειες. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι βιώσιμη, δεν θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη επιτυχία στην αγορά και μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή του λογαριασμού σας και σε ψυχική καταστροφή του ενθουσιασμού σας για τις αγορές.
Τι γίνεται αν κάνετε τα πάντα σωστά και είστε ΑΚΟΜΑ πεσμένοι;
Αν έχετε διαβάσει τη λίστα και λέτε: «Έκανα τα πάντα σωστά και είμαι ακόμα πεσμένος, τι γίνεται με αυτό;» Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά ευμετάβλητα και πολλοί από τους κορυφαίους επενδυτές, traders και διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο είχαν πτώση για πάνω από ένα χρόνο ή και περισσότερο. Οι πτώσεις είναι αναπόφευκτες, και μερικές φορές είναι θέμα να μείνουμε στην επιφάνεια μέχρι το επόμενο κύμα προς τα πάνω. Αν κάνετε τα πάντα σωστά και ακολουθείτε τη στρατηγική και το σχέδιο συναλλαγών σας με πειθαρχία, θα είστε προετοιμασμένοι να πιάσετε αυτό το κύμα και να είστε κερδοφόροι όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία.
Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να νιώθετε ότι κάνετε τα πάντα σωστά και να εξακολουθείτε να βρίσκεστε σε πτώση είναι οι εξής
- Η αγορά δεν ευνοεί το σύστημα συναλλαγών σας αυτή τη στιγμή λόγω της ακραίας δράσης των τιμών.
- Δεν έχετε ποσοτικοποιημένο πλεονέκτημα με το σύστημά σας.
- Διαπραγματεύεστε τον λάθος τύπο στρατηγικής για το τρέχον περιβάλλον της αγοράς.
- Διαπραγματεύεστε πολύ μεγάλο μέγεθος θέσης που οδηγεί σε μεγάλες αποσύρσεις.
- Δεν κάνατε backtest στο σύστημά σας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να κατανοήσετε τους κινδύνους κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής αγοράς.
Συμπέρασμα
Για να είστε επιτυχημένοι στις συναλλαγές στις αγορές, είναι σημαντικό να το προσεγγίζετε ως δουλειά και επαγγελματική προσπάθεια και να ακολουθείτε μια πειθαρχημένη, στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Αυτό σημαίνει έρευνα, ανάπτυξη μιας σταθερής στρατηγικής και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. Η αντιμετώπιση των συναλλαγών ως δουλειά και όχι ως παιχνίδι μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες κέρδους στο χρηματιστήριο.
Steve Burns, New Trader U
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
