Αυξημένη μεταβλητότητα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΧΑ, και ΚΟΥΕΣ

χρηματιστήριο

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.403,50 μονάδες με πτώση 0,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,29 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 59 έκλεισαν ανοδικά, 53 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.

Κατοχύρωση κερδών σήμερα στο χρηματιστήριο μετά τα χθεσινά κέρδη, με την μεταβλητότητα να συνεχίζει να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων, καθώς και πάλι αρκετές μετοχές άλλαξαν πρόσημο κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδριάσεις σε θετικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.414,76 μονάδες διαγράφοντας στην συνέχεια τα κέρδη του, κινούμενος στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης σε αρνητικό έδαφος, φθάνοντας έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.398 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 20,94 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,62 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,98 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ έκλεισε στα 3,956 ευρώ με άνοδο 0,66%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,99 ευρώ, και η στήριξη στα 3,78 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,23 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις.

ΠΕΙΡ

Απόδοση μηνός +15,20%

Απόδοση 3μηνου +29,20%

Απόδοση 6μηνου +19,88%

Απόδοση από 1/1 +23,63%

Απόδοση 52 εβδομάδων +81,47%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,98 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,683 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,29 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 5,86

P/BV 0,67

P/Ettm 6,28

CET1 13,3%

Κεφαλαιοποίηση: 4,94 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Alpha Bank ΑΛΦΑ έκλεισε στα 1,7075 ευρώ με πτώση 1,19%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,78 ευρώ, και η στήριξη στα 1,68 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,57 εκατ. τεμάχια.

Εμφανής η αδυναμία της μετοχής στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, μετά από την ανοδική της αντίδραση στην πρόσφατη διόρθωση.

ΑΛΦΑ

Απόδοση μηνός +6,82%

Απόδοση 3μηνου +14,87%

Απόδοση 6μηνου +14,37%

Απόδοση από 1/1 +10,95%

Απόδοση 52 εβδομάδων +26,58%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,778 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,003 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,2 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 3,07

P/BV 0,56

P/Ettm 6,93

CET1 13,9%

Κεφαλαιοποίηση: 4,01 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Eurobank ΕΥΡΩΒ έκλεισε στα 1,91 ευρώ με πτώση 1,27%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,94 ευρώ, και η στήριξη στα 1,74 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,82 εκατ.. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την διόρθωση που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς.

ΕΥΡΩΒ

Απόδοση μηνός +10,53%

Απόδοση 3μηνου +20,89%

Απόδοση 6μηνου +25,66%

Απόδοση από 1/1 +18,63%

Απόδοση 52 εβδομάδων +43,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,957 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,164 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,32 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 1,97

P/BV 0,97

P/Ettm 5,97

CET1 16,80%

Κεφαλαιοποίηση: 7,09 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Elvalhalcor ΕΛΧΑ έκλεισε στα 2,30 ευρώ με άνοδο 2,68%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,34 ευρώ, και η στήριξη στα 2,14 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 243,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης.

ΕΛΧΑ

Απόδοση μηνός +3,60%

Απόδοση 3μηνου +36,26%

Απόδοση 6μηνου +9,52%

Απόδοση από 1/1 +24,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,46%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,52 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 953,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 2,54

P/BV 0,91

P/Ettm 28,86

EV/EBITDA* 7,50 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,75 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 118,34 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από -276,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,59

ROE +3,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* 47,50%

FCF Yield* 13,71%

Κεφαλαιοποίηση: 863,05 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quest Συμμετοχών ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 5,16 ευρώ με πτώση 0,19%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,60 ευρώ, και η στήριξη στα 5,04 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 34,81 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατήρησε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το σήμα πώλησης, με την μακροπρόθεσμη τάση να παραμένει πτωτική, έχοντας δημιουργήσει στα μέσα του προηγούμενου μήνα «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,52 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,42 ευρώ), γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για χαμηλότερα επίπεδα.

ΚΟΥΕΣ

Απόδοση μηνός -6,18%

Απόδοση 3μηνου -11,79%

Απόδοση 6μηνου -16,10%

Απόδοση από 1/1 -8,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων -1,34%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,655 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 237,36 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,24

P/BV 2,31

P/Ettm 13,20

EV/EBITDA* 7,70 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,55 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -16,31 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,77

ROE +8,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 15,01%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 553,26 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,797% με πτώση 4,93%, και του δεκαετούς στο 3,292% με πτώση 4,27%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο