Αυξημένο το αγοραστικό ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΧΑ, ΡΕΒΟΙΛ, ΛΟΥΛΗ, ΚΟΥΑΛ, και ΛΑΒΙ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.451,24 μονάδες με άνοδο 0,17%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 11,77 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 55 έκλεισαν ανοδικά, 52 πτωτικά, και 52 παρέμειναν αμετάβλητες.

Επιλεκτικό το αγοραστικό ενδιαφέρον και σήμερα στο χρηματιστήριο, με αυτό να αυξάνεται στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης και να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές από την μεγάλη, μεσαία, και μικρή και μικρή κεφαλαιοποίηση, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις προϊδεάζοντας θετικά για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.459,79 μονάδες, περιορίζοντας τα όμως αισθητά στο κλείσιμο, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,1 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

This table, from @NickTimiraos, is notable for several reasons, including the wide (0-100 bps) forecasts for #FederalReserve interest rate reductions in the context of universal agreement that the first cut, if we get one, would not come until September at the earliest. Mohamed A. El-Erian @elerianm

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης τελικά να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.481 μονάδες, και η στήριξη στις 1.421 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 22,92 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,27 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.658 μονάδες, και την στήριξη στις 3.408 μονάδες.

χρηματιστήριο

Κέρδη και για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,80 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,46 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Elvalhalcor ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,89 ευρώ με άνοδο 2,61%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,89 ευρώ με την επόμενη στα 2,05 ευρώ και η στήριξη στα 1,77 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 194,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται 24,2% κάτω από την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,954 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,956 ευρώ), στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΧΑ

Απόδοση μηνός -5,97%

Απόδοση 3μηνου -2,07%

Απόδοση 6μηνου -1,05%

Απόδοση από 1/1 +2,16%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,568 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 939,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,50

P/BV 0,75

P/Ettm 24,88

EV/EBITDAttm* 6,36

EV/Sales* 0,46

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,40

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 174,79 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 125,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,46

ROE +3,03%

ROA +1,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,40%

FCF Yield* 24,65%

Κεφαλαιοποίηση: 709,2 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,66 ευρώ με πτώση 0,60%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ και η στήριξη στα 1,64 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,18 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,68 ευρώ), στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΡΕΒΟΙΛ

Απόδοση μηνός –2,35%

Απόδοση 3μηνου -3,49%

Απόδοση 6μηνου -12,63%

Απόδοση από 1/1 -9,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,48 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,68 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,54

P/BV 1,08

P/Ettm 17,17

EV/EBITDAttm* 5,95

EV/Sales* 0,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,21 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 5,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +6,29%

ROA +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,51%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 36,37 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Loulis Food Ingredients ΛΟΥΛΗ έκλεισε στα 2,69 ευρώ με άνοδο 0,75%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,74 ευρώ και η στήριξη στα 2,61 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,15 χιλ. τεμάχια.

Σημαντικά υποτιμημένη συνεχίζει να είναι η μετοχή, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,72 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΟΥΛΗ

Απόδοση μηνός –

Απόδοση 3μηνου -7,24%

Απόδοση 6μηνου -7,88%

Απόδοση από 1/1 -3,24%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,70 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 102,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,0

P/BV 0,45

P/Ettm 7,35

EV/EBITDAttm* 7,21

EV/Sales* 0,50

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,95

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -13,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,98

ROE +6,10%

ROA +3,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,25%

FCF Yield* 17,69%

Κεφαλαιοποίηση: 46,05 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quality & Reliability ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 1,28 ευρώ με άνοδο 12,28%, ακυρώνοντας σήμερα την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,29 ευρώ με την επόμενη στα 1,42 ευρώ και η στήριξη στα 1,17 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 181,0 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και την σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,21 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΚΟΥΑΛ

Απόδοση μηνός +5,96%

Απόδοση 3μηνου +22,49%

Απόδοση 6μηνου +113,33%

Απόδοση από 1/1 +110,53%

Απόδοση 52 εβδομάδων +82,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,47 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,11

P/BV 11,86

P/Ettm 55,41

EV/EBITDAttm* 21,26

EV/Sales* 3,81

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,40

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -790.696 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -701.395 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,40

ROE +21,41%

ROA +3,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,78%

Συντελεστής Μόχλευσης* 60,09%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 35,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,907 ευρώ με πτώση 1,31%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,976 ευρώ και η στήριξη στα 0,90 ευρώ με την επόμενη στα 0,86 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 185,0 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διασπάσει την σημαντική στήριξη των 0,90 ευρώ ή όχι.

Η παραμονή της πάνω από την στήριξη των 0,90 ευρώ (όπου βρίσκεται και ο εκθετικός ΚΜΟ50 ημερών) σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΒΙ

Απόδοση μηνός +6,71%

Απόδοση 3μηνου +0,78%

Απόδοση 6μηνου +20,29%

Απόδοση από 1/1 +13,94%

Απόδοση 52 εβδομάδων +65,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,01 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,54 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,73 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,25

P/BV 3,56

P/Ettm 76,22

EV/EBITDAttm* 19,30

EV/Sales* 3,46

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,62

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -32,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,69

ROE +4,38%

ROA +1,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,90%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 152,25 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,151% με πτώση 5,38%, και του δεκαετούς στο 3,635% με πτώση 4,34%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο