Ανοδικές τάσεις στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΒΑΞ και ΑΣΚΟ

Με κέρδη ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.290,90 μονάδες με άνοδο 0,99%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,62 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,0 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 57 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε μικρές τοποθετήσεις σε επιλεγμένες μετοχές από την μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, με τον γενικό δείκτη να διαπραγματεύεται σε θετικό έδαφος καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.293,46 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδο/Μεγαλύτερη πτώση

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Υψηλό/Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Earnings-revision momentum has nearly turned positive. If it continues to improve it may add a fundamental tailwind to stocks in 2H. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

U.S. stocks were mixed on Monday ahead of inflation data for June.

At 9:44 ET (13:44 GMT), the Dow Jones Industrial Average rose 87 points or 0.3%, while the S&P 500 was up 0.1% and the NASDAQ Composite fell 0.1%.

Inflation report will factor into Fed decision

Investors are awaiting a key report on inflation after weak data in China stoked concerns about a possible economic slowdown. The Federal Reserve will factor the inflation data for June – set to be released Wednesday – into its decision later this month on interest rates.

Analysts expect that the pace of growth in inflation cooled last month and will record the lowest growth since March 2021.

This data is coming on top of Friday’s jobs report that said the U.S. added the fewest jobs last month since 2021. Unemployment also dipped and wages grew more than expected, indicating a tight labor market that could complicate the Fed’s decision-making on the direction of interest rates.

Fed aiming for a soft landing

The Fed has been trying to guide inflation back to its 2% target without tipping the economy into a recession that could result in significant job losses.

Futures traders expect the Fed will raise rates by a quarter of a percentage point this month and keep it there until perhaps November, when it could raise again.

The prospect of the Fed coming to an end to its rate hiking phase helped lift technology stocks in the first half of the year, with the Nasdaq jumping 32%. Citi has now downgraded U.S. stocks to neutral, saying megacap is due for a pullback.

Big banks kick off a new earnings season

Big banks kick off earnings season later this week, giving investors clues on the health of the business and consumer sectors, though loan growth and credit quality will be a focus of analysts.

JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc and Wells Fargo & Company are scheduled to report on Friday.

Shares of activist investor Carl Icahn’s company, Icahn Enterprises LP, rose 13% after a report that said he and his banks have amended loan agreements to delink his personal loans from the company’s trading price.

Oil was falling. Crude Oil WTI Futures were down 0.4% to $73.53 a barrel, while Brent Oil Futures were down 0.4% to $78.16 a barrel. Gold Futures fell 0.3% to $1,926.(Liz Moyer, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Νέα προσπάθεια για να κινηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων κατέβαλλε σήμερα ο γενικός δείκτηςδιατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,39 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,41 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.444 μονάδες, και την στήριξη στις 1.696 μονάδες.

Κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτηο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,61 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 1,558 ευρώ με άνοδο 2,50%, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνηςμε το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,25 ευρώ, και η στήριξη στα 1,21 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 315,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +39,11%

Απόδοση 3μηνου +96,72%

Απόδοση 6μηνου +82,44%

Απόδοση από 1/1 +105%

Απόδοση 52 εβδομάδων +119,44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,667 ευρώ

Καθαρή Θέση: 154,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,07

P/BV 1,45

P/Ettm 17,70

EV/EBITDA8,98 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA5,12 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 143,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από 122,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 5,95

ROE +11,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* 65,80%

FCF Yield* 63,81%

Κεφαλαιοποίηση: 224,9 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΣΚΟ έκλεισε στα 2,56 ευρώ με άνοδο 0,79%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,77 ευρώ, και η στήριξη στα 2,38 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,11%

Απόδοση 3μηνου +17,97%

Απόδοση 6μηνου +15,32%

Απόδοση από 1/1 +20,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,88%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,63 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,905 ευρώ

Καθαρή Θέση: 34,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 2,66

P/BV 0,96

P/Ettm 12,96

EV/EBITDA5,71 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 380.045 ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 2,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,18

ROE +9,46%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,85%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield 1,13%

Κεφαλαιοποίηση: 33,60 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,674% με πτώση 0,57%, και του δεκαετούς στο 4,034% με άνοδο 1,04%.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο