Ανοδικές τάσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΑΤΡ, ΑΣΚΟ, ΔΡΟΜΕ, ΔΕΗ, και ΟΠΑΠ

(Travis - stock.adobe.com)

χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.493,65 μονάδες με κέρδη 1,49%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 135,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 25,08 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 81 έκλεισαν ανοδικά, 36 πτωτικά, και 41 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και με τον όγκο να διαμορφώνεται ελαφρώς υψηλότερα των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στο κλείσιμο στις 1.493,65 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,3 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

To put things into perspective. All US stocks are now worth 187% of US GDP, and the rest of the world’s equities are worth only 61% of World GDP ex-US. Is this difference in valuation justified? (Charts via Goldman). Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τέλος στο διήμερο πτωτικό σερί για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 24,3 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,41 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,01 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,22 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,725 ευρώ με άνοδο 1,17%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,80 ευρώ και η στήριξη στα 1,55 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,10 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια τον τελευταίο μήνα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,71 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές. Βασική προϋπόθεση, η αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εχθές πραγματοποιήθηκε πακέτο 58,8 χιλ. μετοχών στα 1,69 ευρώ.

ΙΑΤΡ

Απόδοση μηνός +2,68%

Απόδοση 3μηνου -5,22%

Απόδοση 6μηνου -3,09%

Απόδοση από 1/1 -6,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +20,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,375 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 108,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,25

P/BV 1,38

P/Ettm 18,51

EV/EBITDA* 7,52

EV/Sales* 1,11

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,59

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,77 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -15,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,39

ROE +7,44%

ROA +1,69%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,69%

FCF Yield* 2,53%

Κεφαλαιοποίηση: 149,61 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της AS Company ΑΣΚΟ έκλεισε στα 2,68 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,69 ευρώ με την επόμενη στα 2,81 ευρώ και η στήριξη στα 2,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,63 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E και κάτω από την λογιστική της αξία, με την εταιρεία να διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό, και με τις προοπτικές να παραμένουν θετικές.

ΑΣΚΟ

Απόδοση μηνός +3,88%

Απόδοση 3μηνου +5,51%

Απόδοση 6μηνου +18,58%

Απόδοση από 1/1 +12,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +19,11%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 37,71 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,88

P/BV 0,93

P/Ettm 7,72

EV/EBITDA* 5,94

EV/Sales* 1,14

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 2,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,21

ROE +12,01%

ROA +9,91%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 88,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 35,17 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,335 ευρώ με άνοδο 0,90%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,351 ευρώ) και στον ΚΜΟ200 ημερών (0,357 ευρώ) με την επόμενη στα 0,388 ευρώ και η στήριξη στα 0,324 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,10 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την προσοχή να παραμένει εστιασμένη στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και του ΚΜΟ200 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΔΡΟΜΕ

Απόδοση μηνός -3,46%

Απόδοση 3μηνου -6,42%

Απόδοση 6μηνου -6,16%

Απόδοση από 1/1 -1,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +4,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 26,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,76

P/BV 0,44

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 7,17

EV/Sales* 1,08

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,47

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 2,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,39

ROE –8,94%

ROA –3,74%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,05%

FCF Yield* 41,58%

Κεφαλαιοποίηση: 11,63 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Dei ΔΕΗ έκλεισε στα 11,68 ευρώ με άνοδο 2,46%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,77 ευρώ και η στήριξη στα 10,63 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 474,0 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία έχει σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,51 ευρώ), με την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα να αυξάνει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία θα ανακοίνωση τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου στις 20 Μαίου αντί στις 23 Μαίου.

ΔΕΗ

Απόδοση μηνός +3,18%

Απόδοση 3μηνου -2,10%

Απόδοση 6μηνου +12,74%

Απόδοση από 1/1 +4,66%

Απόδοση 52 εβδομάδων +40,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,67 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,075 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,54 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 12,59

P/BV 0,93

P/Ettm 22,0

EV/EBITDA* 5,80

EV/Sales* 0,95

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,44

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 337,66 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -535,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,07

ROE +4,28%

ROA +0,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,55%

Συντελεστής Μόχλευσης* 40,28%

FCF Yield* 7,57%

Κεφαλαιοποίηση: 4,46 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Opap ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,54 ευρώ με άνοδο 0,26%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,23 ευρώ και η στήριξη στα 16,05 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 410,0 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζει την προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (15,78 ευρώ), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΟΠΑΠ

Απόδοση μηνός -4,19%

Απόδοση 3μηνου -3,12%

Απόδοση 6μηνου +3,19%

Απόδοση από 1/1 +1,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,35 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,45 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 740,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 7,62

P/Ettm 13,88

EV/EBITDA* 8,0

EV/Sales* 2,80

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,27

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 497,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 637,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +55,13%

ROA +19,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 21,20%

FCF Yield* 8,66%

Κεφαλαιοποίηση: 5,75 δισ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,012% με πτώση 4,83%, και του δεκαετούς στο 3,435% με πτώση 3,54%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο