Ανοδικές τάσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΠΕΙΡ, ΕΚΤΕΡ, ΛΑΝΑΚ, ΕΒΡΟΦ, και ΦΙΕΡ

χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.367,41 μονάδες με άνοδο 0,91%, πραγματοποιώντας μηναία κέρδη 5,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 146,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 12,85 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 72 έκλεισαν ανοδικά, 45 πτωτικά, και 39 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, και με τον τζίρο να διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης, με τα κέρδη να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.378,10 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

If you want to understand Germany, you need to know this chart. Retail sales have fallen by 4.4% in Dec YoY. This means that even Christmas sales fell through. Germans have gone on a buyers’ strike since the outbreak of inflation & have even cut back on gifts for children during the Christmas season. This also explains why Germany has some of the toughest competition in the retail sector and the lowest profit margins there. Holger Zschaepitz@Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.377 μονάδες, και η στήριξη στις 1.305 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 32,34 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,30 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.354 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,63 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Πειραιώς Financial Holdings ΠΕΙΡ έκλεισε στα 3,75 ευρώ με άνοδο 2,80%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,73 ευρώ, και η στήριξη στα 3,42 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,08 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, εν αναμονή και του placement, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση και να την οδηγήσει έως και την αντίσταση των 4,73 ευρώ.

ΠΕΙΡ

Απόδοση μηνός +17,19%

Απόδοση 3μηνου +34,41%

Απόδοση 6μηνου +9,14%

Απόδοση από 1/1 +17,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων +98,52%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,772 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,683 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 5,92 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 4,75

P/BV 0,79

P/Ettm 3,47

CET1 12,80%

Κεφαλαιοποίηση: 4,68 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 4,32 ευρώ με πτώση 1,37%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,39 ευρώ και η στήριξη στα 3,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 61,44 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί το ανοδικό της μοτίβο, σύμφωνα με το οποίο «ξαποσταίνει» για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά προς την δόξα τραβά.

ΕΚΤΕΡ

Απόδοση μηνός +7,20%

Απόδοση 3μηνου +49,48%

Απόδοση 6μηνου +72,80%

Απόδοση από 1/1 +7,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +170%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,33 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,14

P/BV 2,02

P/Ettm 8,68

EV/EBITDA* 4,67 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,05 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +21,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 16,58%

Κεφαλαιοποίηση: 48,6 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΝΑΚΑΜ ΛΑΝΑΚ έκλεισε στα 0,945 ευρώ με πτώση 9,13%, χωρίς να καταφέρει σήμερα να συνεχίσει τα χθεσινά της κέρδη, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,08 ευρώ και η στήριξη στα 0,89 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,74 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε να διατηρήσει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,996 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,0 ευρώ).

ΛΑΝΑΚ

Απόδοση μηνός -12,50%

Απόδοση 3μηνου -5,03%

Απόδοση 6μηνου -21,90%

Απόδοση από 1/1 -12,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +0,53%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 8,38 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,41

P/BV 0,67

P/Ettm

EV/EBITDA* 10,52 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,81 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -46.125 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -57.165 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,50

ROE –1,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66,79%

Συντελεστής Μόχλευσης* 19,58%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 5,61 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,34 ευρώ με πτώση 2,90%, χωρίς να καταφέρει σήμερα να κλείσει με θετικό πρόσημο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,41 ευρώ και η στήριξη στα 1,34 ευρώ με την επόμενη στα 1,30 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,41 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε να κλείσει σήμερα με θετικό πρόσημο ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, προϊδεάζοντας ότι η διόρθωση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός +11,67%

Απόδοση 3μηνου +46,45%

Απόδοση 6μηνου +24,07%

Απόδοση από 1/1 +11,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων +73,13%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,54 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 15,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,13

P/BV 1,19

P/Ettm 6,51

EV/EBITDA* 6,96 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,72 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -1,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,50

ROE +9,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,58%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 18,32 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Fieratex ΦΙΕΡ έκλεισε στα 0,421 ευρώ με άνοδο 6,58%, ολοκληρώνοντας με σημαντικά κέρδη, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,49 ευρώ και η στήριξη στα 0,41 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,4 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε σήμερα η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,428 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,414 ευρώ), γεγονός το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή «εγκλωβίζει» εύκολα.

ΦΙΕΡ

Απόδοση μηνός +11,38%

Απόδοση 3μηνου +9,92%

Απόδοση 6μηνου -19,04%

Απόδοση από 1/1 +11,38%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,31 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 10,46 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,03

P/BV 0,41

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -673.356 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 110.659 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,23

ROE –15,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,17%

Συντελεστής Μόχλευσης* 37,44%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 4,29 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,651% με πτώση 2,18%, και του δεκαετούς στο 3,218% με πτώση 0,68%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο