Οι Discretionary Traders συναλλάσσονται με τη ροή πληροφοριών, ενώ οι Systematic Traders με τη ροή τιμών.
Ενώ οι διακριτικοί έμποροι είναι απασχολημένοι προσπαθώντας να αφομοιώσουν τι σημαίνουν οι θεμελιώδεις ειδήσεις και πληροφορίες, οι συστηματικοί έμποροι λαμβάνουν τα σήματα που λαμβάνουν από την πραγματική κίνηση των τιμών στην αγορά.
Οι συστηματικοί traders δεν σκέφτονται και δεν προβλέπουν τι πρόκειται να κάνει η αγορά, αντιδρούν σε αυτό που κάνει η πλειοψηφία με βάση τα προκαθορισμένα σήματα εισόδου του συστήματός τους.
Οι διακριτικοί traders προσπαθούν να προβλέψουν τι θα κάνει η αγορά. Οι συστηματικοί traders συμμετέχουν σε αυτό που κάνει η αγορά.
Οι Discretionary Traders είναι υποκειμενικοί, διαβάζουν τις δικές τους απόψεις και προηγούμενες εμπειρίες στην τρέχουσα δράση της αγοράς. Οι συστηματικοί traders είναι αντικειμενικοί, δεν έχουν καμία γνώμη για την αγορά, ακολουθούν τι κάνει πραγματικά η αγορά και ακολουθούν αυτή την τάση.
Οι Discretionary Traders συναλλάσσονται ό,τι θέλουν και έχουν χαλαρούς κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές τους. Οι συστηματικοί traders έχουν λίγους αλλά πολύ αυστηρούς και καθορισμένους κανόνες που διέπουν τις εισόδους και τις εξόδους τους, τη διαχείριση κινδύνου και το μέγεθος της θέσης τους.
Οι Discretionary Traders είναι συνήθως πολύ συναισθηματικοί στις συναλλαγές τους και παίρνουν τις απώλειες τους προσωπικά επειδή η γνώμη τους ήταν λανθασμένη και ο εγωισμός τους έχει πληγωθεί. Οι Συστηματικοί Traders δεν είναι συναισθηματικοί γιατί όταν χάνουν είναι απλά ότι η αγορά δεν ήταν ευνοϊκή για το σύστημά τους, ξέρουν ότι θα κερδίσουν μακροπρόθεσμα.
- Οι Discretionary Traders χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς δείκτες για να συναλλάσσονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, άλλοτε μακροοικονομικούς δείκτες, άλλοτε μοτίβα διαγραμμάτων, άλλοτε ειδήσεις. Οι συστηματικοί traders χρησιμοποιούν πάντα τους ίδιους ακριβώς τεχνικούς δείκτες για τις εισόδους και τις εξόδους τους, δεν τους αλλάζουν ποτέ.
Οι Discretionary Traders έχουν γενικά μια πολύ μικρή λίστα παρακολούθησης μετοχών και αγορών προς διαπραγμάτευση, η οποία βασίζεται τις περισσότερες φορές στην τεχνογνωσία τους για τις αγορές που διαπραγματεύονται.
- Οι Systematic Traders διαπραγματεύονται πολλές αγορές και διαπραγματεύονται το τεχνικό τους σύστημα με βάση τις τιμές και τις τάσεις, οπότε δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί στα θεμελιώδη στοιχεία.
Για τον μέσο έμπορο το να είναι a 100% Mechanical System Trader συνήθως μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας στις αγορές.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα ιστορικά αποδεδειγμένα κερδοφόρο σύστημα.
- Εάν απομακρύνετε τα συναισθήματα και τον εγωισμό σας από τις συναλλαγές σας.
- Εάν ελέγχετε τον κίνδυνο καταστροφής σας με το κατάλληλο μέγεθος συναλλαγών και με stop loss.
- Τότε έχετε την πιθανότητα με το μέρος σας να ενταχθείτε στους σταθερά κερδοφόρους εμπόρους της αγοράς.