Επιφυλακτικότητα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΙΝΤΚΑ, και ΞΥΛΚ

χρηματιστήριο

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.404,88 μονάδες με άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 142,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 29,68 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 70 έκλεισαν ανοδικά, 38 πτωτικά, και 49 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο η επιφυλακτικότητα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης, καθώς ο πραγματοποιηθέν όγκος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις (παρουσιάζοντας αύξηση στο τελευταίο μισάωρο), και με το αγοραστικό ενδιαφέρον να είναι επιλεκτικό σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο παρά τα αρχικά του κέρδη βρέθηκε γρήγορα σε αρνητικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.389,66 μονάδες, για να καταφέρει προς τα μέσα της συνεδρίασης να διαγράψει τις απώλειες του και να σταθεροποιηθεί έως το τέλος αυτής σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.405,28 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα

ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 19,89 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,96 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Alpha Bank ΑΛΦΑ έκλεισε στα 1,71 ευρώ με πτώση 0,73%, παραμένοντας σε κατάσταση διόρθωσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,97 ευρώ, και η στήριξη στα 1,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,84 εκατ. τεμάχια.

Σε κατάσταση διόρθωσης συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή, με την προσοχή να παραμένει εστιασμένη στο εβδομαδιαίο διάγραμμα και ειδικότερα στην παραμονή της τόσο αυτήν όσο και την επόμενη εβδομάδα (φίλτρο τρία) πάνω από τον ΚΜΟ200 εβδομάδων (1,72 ευρώ), γεγονός το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η τράπεζα θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για την οικονομική χρήση του 2023 στις 7 Μαρτίου.

ΑΛΦΑ

Απόδοση μηνός +8,50%

Απόδοση 3μηνου +17,12%

Απόδοση 6μηνου +8,54%

Απόδοση από 1/1 +11,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων +32,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,778 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,003 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,2 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 3,07

P/BV 0,56

P/Ettm 6,94

CET1 13,90%

Κεφαλαιοποίηση: 4,02 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ έκλεισε στα 7,21 ευρώ με άνοδο 1,35%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,22 ευρώ, και η στήριξη στα 6,82 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,77 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, παρουσιάζοντας όμως στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διασπάσει την στήριξη των 6,82 ευρώ ή όχι, σημείο στο οποίο έκανε μία «στάση» προτού κινηθεί εκ νέου ανοδικά.

ΕΤΕ

Απόδοση μηνός +10,11%

Απόδοση 3μηνου +31%

Απόδοση 6μηνου +13,04%

Απόδοση από 1/1 +14,63%

Απόδοση 52 εβδομάδων +54,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,264 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,241 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 6,76 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,41

P/BV 0,97

P/Ettm 5,38

CET1 17,90%

Κεφαλαιοποίηση: 6,59 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Eurobank ΕΥΡΩΒ έκλεισε στα 1,9295 ευρώ με άνοδο 0,73%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,94 ευρώ, και η στήριξη στα 1,74 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,95 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για διόρθωση στις επόμενες συνεδριάσεις.

Η τράπεζα θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για την οικονομική χρήση του 2023 στις 7 Μαρτίου.

ΕΥΡΩΒ

Απόδοση μηνός +19,10%

Απόδοση 3μηνου +23,84%

Απόδοση 6μηνου +22,90%

Απόδοση από 1/1 +19,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +42,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,957 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,164 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,32 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,97

P/BV 0,98

P/Ettm 6,03

CET1 16,80%

Κεφαλαιοποίηση: 7,17 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 4,095 ευρώ με άνοδο 3,93%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,56 ευρώ, και η στήριξη στα 3,17 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 232,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας παράλληλα την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην προσέγγιση της αντίστασης των 4,56 ευρώ.

ΙΝΤΚΑ

Απόδοση μηνός +20,44%

Απόδοση 3μηνου +83,63%

Απόδοση 6μηνου +82%

Απόδοση από 1/1 +20,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων +99,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,10 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,678 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 356,52 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 4,30

P/BV 0,95

P/Ettm αρνητικό

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -46,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,31

ROE +0,85%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 147,31%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 342,34 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Interwood ΞΥΛΚ έκλεισε στα 0,399 ευρώ με άνοδο 7,84%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,41 ευρώ, και η στήριξη στα 0,377 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 69,51 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα αυξημένο όγκο εμφανίζοντας διάθεση για υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα κινηθεί προς το υψηλό των 52 εβδομάδων ή όχι.

ΞΥΛΚ

Απόδοση μηνός +10,83%

Απόδοση 3μηνου +8,72%

Απόδοση 6μηνου -9,32%

Απόδοση από 1/1 +14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +48,88%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,49 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,24 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 8,45 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,24

P/BV 1,65

P/Ettm 62,34

EV/EBITDA* 14,73 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 10,03 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 469.185 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -3,22 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,34

ROE +8,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,03%

Συντελεστής Μόχλευσης* 77,89%

FCF Yield* 3,36%

Κεφαλαιοποίηση: 13,95 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,812% με άνοδο 3,76%, και του δεκαετούς στο 3,354% με άνοδο 3,52%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο