Κατοχύρωση κερδών στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΙΝ, ΕΣΥΜΒ, ΛΑΒΙ, ΒΙΟΚΑ, και ΙΝΤΕΤ

χρηματιστήριο

Μικτά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο τέλος στο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.376,62 μονάδες με άνοδο 0,67%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 150,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 31,32 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 56 έκλεισαν ανοδικά, 58 πτωτικά, και 41 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε κατοχύρωση κερδών σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης εκμεταλλευόμενοι τις ικανοποιητικές αποδόσεις που τους έδωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την διάρκεια των δημοπρασιών εκδηλώθηκαν αγορές που οδήγησαν αρκετές μετοχές σε αλλαγή προσήμου στο τέλος, αποτυπώνοντας και την δυναμική που επικρατεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε την πρώτη ώρα της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.362,14 μονάδες, για να καταφέρει στην συνέχεια να διαγράψει τις απώλειες του και να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.376,62 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

People are still clearly worried about regional banks. The market response to a surprise loss at NY Community Bancorp, with Treasury yields plunging and a drop in broader stocks, hints at deeper concerns about commercial real estate & smaller banks. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας τελικά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.377 μονάδες, και η στήριξη στις 1.305 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 34,80 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,53 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 28,62 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,87 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,47 ευρώ με άνοδο 0,82%, συνεχίζοντας να κινείται σε στενό εύρος, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ με την επόμενη στα 2,55 ευρώ, και η στήριξη στα 2,39 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,44 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δείχνει να έχει ολοκληρώσει την διόρθωση της από το πρόσφατο υψηλό των 2,58 ευρώ, συνεχίζοντας να εμφανίζει «απροθυμία» για κίνηση προς χαμηλότερα επίπεδα.

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός +1,23%

Απόδοση 3μηνου +8,81%

Απόδοση 6μηνου -10,83%

Απόδοση από 1/1 +1,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +26,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,83 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,97 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 78,33 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 3,30

P/BV 0,75

P/Ettm 5,07

EV/EBITDA* 3,56 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,76 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 72,04 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 14,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,65

ROE +10,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,87%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,15%

FCF Yield* 122,41%

Κεφαλαιοποίηση: 58,85 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 1,16 ευρώ αμετάβλητη, χωρίς να καταφέρει ούτε και σήμερα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,21 ευρώ, και η στήριξη στα 1,16 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 40,81 χιλ. τεμάχια.

Αναμενόμενη η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής μετά και από την επιστροφή κεφαλαίου των 0,06 σεντς/μετοχή, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την σημαντική στήριξη που βρίσκει στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,16 ευρώ).

ΕΣΥΜΒ

Απόδοση μηνός -4,53%

Απόδοση 3μηνου +13,73%

Απόδοση 6μηνου +20,58%

Απόδοση από 1/1 -4,53%

Απόδοση 52 εβδομάδων +89,54%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,285 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,576 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,9 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,33

P/BV 3,]55

P/Ettm 7,13

EV/EBITDA* 6,45 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,31 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 555.298 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -466.215 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,07

ROE +23,42%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 53,51%

Συντελεστής Μόχλευσης* 15,26%

FCF Yield* 3,17%

Κεφαλαιοποίηση: 17,49 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,87 ευρώ με πτώση 2,90%, συνεχίζοντας την διόρθωση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,92 ευρώ, και η στήριξη στα 0,83 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 277,0 χιλ. τεμάχια.

Λίγο πολύ αναμενόμενη η διόρθωση της μετοχής μετά τα πολυετή υψηλά που πραγματοποίησε πρόσφατα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα βρει σημαντική στήριξη στα 0,83 ευρώ ή θα ολοκληρώσει την διόρθωση της σε υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΒΙ

Απόδοση μηνός +9,30%

Απόδοση 3μηνου +26,45%

Απόδοση 6μηνου +16,31%

Απόδοση από 1/1 +9,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +98,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,93 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,368 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,25

P/BV 3,44

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 21,13 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,68 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 313.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,77

ROE +5,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* 33,28%

FCF Yield* 0,21%

Κεφαλαιοποίηση: 146,04 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,87 ευρώ με άνοδο 1,41%, καταβάλλοντας προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,15 ευρώ, και η στήριξη στα 2,76 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 12,51 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δείχνει να έχει ολοκληρώσει την διόρθωση της, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου, σηματοδοτώντας στην ουσία μία νέα ανοδική κίνηση.

ΒΙΟΚΑ

Απόδοση μηνός +1,41%

Απόδοση 3μηνου +34,11%

Απόδοση 6μηνου -2,05%

Απόδοση από 1/1 +1,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +71,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 46,2 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,93

P/BV 1,49

P/Ettm 16,41

EV/EBITDA* 8,94 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 5,10 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,13 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,49

ROE +4,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,49%

FCF Yield* 14,73%

Κεφαλαιοποίηση: 68,84 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intertech ΙΝΤΕΤ έκλεισε στα 1,32 ευρώ με πτώση 0,75%, χωρίς να καταφέρει ούτε και σήμερα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,48 ευρώ, και η στήριξη στα 1,29 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,53 χιλ. τεμάχια.

Δεν κατάφερε σήμερα η μετοχή να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,353 ευρώ) και την παραμονή πάνω από αυτόν, γεγονός το οποίο θα σηματοδοτήσει υψηλότερες τιμές.

ΙΝΤΕΤ

Απόδοση μηνός -8,97%

Απόδοση 3μηνου +8,20%

Απόδοση 6μηνου -17,24%

Απόδοση από 1/1 -8,97%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,53%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,72 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 8,99 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,07

P/BV 1,24

P/Ettm 21,93

EV/EBITDA* 11,71 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,50 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 614.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,05 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +1,71%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 25,09%

FCF Yield* 5,52%

Κεφαλαιοποίηση: 11,12 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,638% με πτώση 2,66%, και του δεκαετούς στο 3,205% με πτώση 1,08%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο