Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του μήνα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.549,32 μονάδες με οριακές απώλειες 0,09%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,34%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 129,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,66 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 59 έκλεισαν ανοδικά, 50 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.
Παρά τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, το αγοραστικό ενδιαφέρον παρέμεινε περιορισμένο, κάτι που αποτυπώθηκε και στον χαμηλό όγκο, με αυτό να επικεντρώνεται για ακόμη μία φορά σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ προς το τέλος της διαπραγμάτευσης εκδηλώθηκαν μικρής έκτασης ρευστοποίησης, οδηγώντας αρκετές μετοχές στο τέλος να αλλάξουν το πρόσημο τους από θετικό σε αρνητικό.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας την πρώτη ώρα αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.557,01 μονάδες, διαγράφοντας στο τέλος τα κέρδη του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,2 προς 1.
Στο 76% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 80% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Η μετοχή της TITC έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Tesla’s revenues grew 1% in 2024 while its stock price gained 63%. Charlie Bilello @charliebilello
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πέμπτη εβδομάδα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.420 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 114,7 εκατ. τεμάχια, έναντι 128,3 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,40%, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.
Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιες απώλειες 0,61%, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 0,27%, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 23,6% του Fibonacci (1.449 μονάδες), και την στήριξη στις 1.346 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 178,4 εκατ. τεμάχια έναντι 94,78 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.
Η μετοχή της Real Consulting (:Realcons) έκλεισε στα 3,61 ευρώ με άνοδο 1,40%, καταβάλλοντας προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών (3,63 ευρώ) με την επόμενη στα 3,83 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,51 ευρώ) με την επόμενη στα 3,38 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,6 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή κατέβαλλε σήμερα προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην διάσπαση της σημαντικής (όπως αποδεικνύεται) αντίστασης του ΚΜΟ200 ημερών, καθώς και στην διατήρηση του σήματος αγοράς, αλλά και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Αξίζει να σημειωθεί, πως η μετοχή συνεχίζει να βρίσκει σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών.
Απόδοση μηνός +3,14%
Απόδοση 3μηνου +4,34%
Απόδοση 6μηνου -4,75%
Απόδοση από 1/1 +3,14%
Απόδοση 52 εβδομάδων +29,86%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,76 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 19,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 0,91
P/BV 3,99
P/Ettm 21,76
EV/EBITDAttm* 13,08
EV/Sales* 3,91
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,21
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,49 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –1,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,81
ROE +9,63%
ROA +5,34%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,67%
Συντελεστής Μόχλευσης* 6,25%
FCF Yield* 1,92%
Κεφαλαιοποίηση: 77,61 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Loulis Food Ingredients (:ΛΟΥΛΗ) έκλεισε στα 3,23 ευρώ με πτώση 0,62%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,36 ευρώ και η στήριξη στα 3,09 ευρώ με την επόμενη στα 2,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,75 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, παραμένοντας αισθητά κάτω από την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή έκλεισε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες τις επόμενες μέρες υποχώρησης προς χαμηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +12,54%
Απόδοση 3μηνου +21,89%
Απόδοση 6μηνου +22,81%
Απόδοση από 1/1 +12,54%
Απόδοση 52 εβδομάδων 12,54%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,38 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 104,96 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 6,13
P/BV 0,53
P/Ettm 10,45
EV/EBITDAttm* 5,41
EV/Sales* 1,01
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,43
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 15,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,86
ROE +4,11%
ROA +2,21%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,96%
Συντελεστής Μόχλευσης* 29,96%
FCF Yield* 19,71%
Κεφαλαιοποίηση: 55,29 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Interlife (:ΙΝΛΙΦ) έκλεισε στα 4,64 ευρώ με άνοδο 1,75%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,69 ευρώ και η στήριξη στα 4,45 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,74 χιλ. τεμάχια.
Αυξημένος ο όγκος και σήμερα για την μετοχή, η οποία έκλεισε πάνω από την πτωτική γραμμή τάσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –1,49%
Απόδοση 3μηνου +6,91%
Απόδοση 6μηνου -10,42%
Απόδοση από 1/1 –1,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων -6,07%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,13 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 129,75 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 6,99
P/BV 0,66
P/Ettm 19,04
EV/Sales* 1,20
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,4 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 7,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 1,48
ROE +1,33%
ROA +0,54%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,25%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 14,40%
Κεφαλαιοποίηση: 86,15 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Aegean (:ΑΡΑΙΓ) έκλεισε στα 10,87 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,50 ευρώ και η στήριξη στα 10,82 ευρώ με την επόμενη στα 10,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 76,5 χιλ. τεμάχια.
Ανοδική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (10,99 ευρώ) και στην σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +7,41%
Απόδοση 3μηνου +9,08%
Απόδοση 6μηνου -5,48%
Απόδοση από 1/1 +7,41%
Απόδοση 52 εβδομάδων -11,48%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,47 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,07 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 470,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεάμηνο 2024)
BV 5,26
P/BV 2,07
P/Ettm 7,55
EV/EBITDAttm* 4,10
EV/Sales* 1,08
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,42
Ξένα/Ιδία 4,91
ROE +28,06%
ROA +4,75%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,30%
Συντελεστής Μόχλευσης* 52,26%
Κεφαλαιοποίηση: 980,11 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (:ΓΕΚΤΕΡΝΑ) έκλεισε στα 18,68 ευρώ με άνοδο 1,19%, εξερχόμενη ανοδικά της συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 18,90 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (18,33 ευρώ) με την επόμενη στα 17,87 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 135,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή εξήλθε ανοδικά συσσώρευσης, βρίσκοντας σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +1,08%
Απόδοση 3μηνου +7,98%
Απόδοση 6μηνου +4,36%
Απόδοση από 1/1 +1,08%
Απόδοση 52 εβδομάδων +34%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,14 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 13,86 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,11 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 11,25
P/BV 1,66
P/Ettm 13,19
EV/EBITDAttm* 4,78
EV/Sales* 2,04
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,59
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 177,91 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 109,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 4,35
ROE +4,46%
ROA +0,79%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,59%
Συντελεστής Μόχλευσης* 45,29%
FCF Yield* 9,21%
Κεφαλαιοποίηση: 1,93 δισ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,717% με πτώση 1,45%, και του δεκαετούς στο 3,332% με πτώση 1,80%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
