Με κέρδη 8,59% ολοκλήρωσε το εξάμηνο ο ΓΔ-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΡΕΒΟΙΛ, ΙΝΚΑΤ, ΠΑΠ, ΜΕΒΑ, και ΙΑΤΡ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.404,26 μονάδες με άνοδο 0,27%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 1,39%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,61 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 62 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε να επικεντρώνεται σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με αυτό να αυξάνεται στο τέλος δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την επόμενη εβδομάδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.411,95 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,4 προς 1.

Στο 28% μειώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 32% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα πώλησης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

This is insane. Goldman Sachs just reported that hedge funds are aggressively offloading tech stocks at a rapid rate we haven’t seen in years June is already a record month. Michael Burry Stock Tracker ♟ @burrytracker

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.385 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 138,1 εκατ. τεμάχια, έναντι 132,2 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,18%, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιες απώλειες 1,57%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες 2,03%, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.346 μονάδες, και την στήριξη στις 1.136 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 100,8 εκατ. τεμάχια έναντι 95,61 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο 2,30%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ με την επόμενη στα 1,94 ευρώ και η στήριξη στα 1,64 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 31,32 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με σήμα αγοράς, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση αυτού για τρεις διαδοχικές μέρες (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,784 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΡΕΒΟΙΛ

Η μετοχή πραγματοποίησε εχθές δύο πακέτα συνολικά 721.000 μετοχών στην τιμή των 1,70 ευρώ.

Απόδοση μηνός +3,79%

Απόδοση 3μηνου +9,20%

Απόδοση 6μηνου -3,78%

Απόδοση από 1/1 -3,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων +16,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,49 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,68 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,54

P/BV 1,16

P/Ettm 18,41

EV/EBITDAttm* 6,15

EV/Sales* 0,10

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,19

Revoil-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 10,21 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 5,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +6,29%

ROA +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,51%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 39,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intrakat ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 5,10 ευρώ με άνοδο 0,39%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,14 ευρώ) με την επόμενη στα 5,50 ευρώ και η στήριξη στα 5,0 ευρώ με την επόμενη στα 4,73 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 330,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, την ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να εξέλθει ανοδικά της συσσώρευσης.

ΙΝΚΑΤ

Η μετοχή πραγματοποίησε εχθές δύο πακέτα συνολικά 1,354 εκατ. μετοχών στην τιμή των 5,15 ευρώ.

Απόδοση μηνός -0,97%

Απόδοση 3μηνου -5,20%

Απόδοση 6μηνου +13,33%

Απόδοση από 1/1 +11,60%

Απόδοση 52 εβδομάδων +136,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,155 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 95,79 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,60

P/BV 8,54

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 116,99

EV/Sales* 3,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 18,72

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 17,62 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -31,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 13,21

ROE 8,53%

ROA 0,57%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 7,36%

Συντελεστής Μόχλευσης* 61,95%

FCF Yield* 2,15%

Κεφαλαιοποίηση: 818,67 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΠΑΠ έκλεισε στα 2,41 ευρώ αμετάβλητη, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει έως το τέλος τα κέρδη που κατέγραφε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ με την επόμενη στα 2,59 ευρώ και η στήριξη στα 2,34 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,44 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έχει πραγματοποιήσει double bottom, με την διοίκηση να συνεχίζει τις αγορές ιδίων μετοχών, με την ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα.

ΠΑΠ

Απόδοση μηνός +0,42%

Απόδοση 3μηνου -1,23%

Απόδοση 6μηνου +3,88%

Απόδοση από 1/1 +5,24%

Απόδοση 52 εβδομάδων +2,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 29,80 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,11

P/BV 2,17

P/Ettm 16,0

EV/EBITDAttm* 8,75

EV/Sales* 1,33

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,93

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -68.323 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -2,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,53

ROE +13,66%

ROA +5,40%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 38,08%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 65,3 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Mevaco ΜΕΒΑ έκλεισε στα 3,89 ευρώ με άνοδο 2,64%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης τελικά να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,92 ευρώ με την επόμενη στα 4,07 ευρώ και η στήριξη στα 3,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,31 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζει να προβληματίζει η εμπορευσιμότητα της μετοχής, κάτι που αποτελεί ανατρεπτικό παράγοντα για τοποθέτηση, καθώς υφίσταται μεγάλος κίνδυνος εγκλωβισμού.

Η προσοχή παραμένει εστιασμένη στην αύξηση του όγκου, η οποία πιθανώς και να «ξεκολλήσει» την μετοχή από την «χειμερίας της νάρκη».

ΜΕΒΑ

Απόδοση μηνός +0,78%

Απόδοση 3μηνου +0,26%

Απόδοση 6μηνου +1,83%

Απόδοση από 1/1 +2,37%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,58%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,92

P/BV 1,33

P/Ettm 12,88

EV/EBITDAttm* 7,65

EV/Sales* 0,88

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 1,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +10,34%

ROA +6%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 65,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 3,46%

Κεφαλαιοποίηση: 40,84 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡ έκλεισε στα 1,545 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας τελικά την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,55 ευρώ με την επόμενη στα 1,69 ευρώ και η στήριξη στα 1,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,97 χιλ. τεμάχια.

Προβληματίζει κι εδώ η εμπορευσιμότητα της μετοχής, με τον ενδιαφέρον να στρέφεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,61 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, και φυσικά στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να έχουν ισχύ όλα τα παραπάνω.

ΙΑΤΡ

Απόδοση μηνός -4,92%

Απόδοση 3μηνου -11,46%

Απόδοση 6μηνου -16,49%

Απόδοση από 1/1 -16,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,15 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,45 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 108,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,25

P/BV 1,23

P/Ettm 16,58

EV/EBITDAttm* 7,11

EV/Sales* 1,05

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,59

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,77 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -15,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,39

ROE +7,44%

ROA +1,69%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,69%

FCF Yield* 2,82%

Κεφαλαιοποίηση: 134,0 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,224% με πτώση 0,52%, και του δεκαετούς στο 3,709% αμετάβλητη.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο