Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για Realcons, ΕΛΧΑ, ΑΔΜΗΕ, ΙΝΤΚΑ, και ΙΝΛΟΤ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.490,46 μονάδες με οριακές απώλειες 0,08%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 130,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,76 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 55 έκλεισαν ανοδικά, 56 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τα θετικά πρόσημα που επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, προς το τέλος της διαπραγμάτευσης εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις, χωρίς όμως αυτές να προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία καθώς ήταν μικρής έκτασης, με το αγοραστικό ενδιαφέρον όμως να αυξάνεται στο τέλος, με αποτέλεσμα αρκετές μετοχές να αλλάξουν στο κλείσιμο το πρόσημο τους από αρνητικό σε θετικό.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας προς τα μέσα αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.505,35 μονάδες, διαγράφοντας όμως τα κέρδη του στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1 προς 1.

Στο 68% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς, με τις μετοχές των συστημικών τραπεζών να κλείνουν με σήμα αγοράς. Οι μετοχές των CENER, ΕΕΕ, ΕΤΕ, και ΕΥΡΩΒ έκλεισαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Iconic Dow Jones Industrial Index just blew through a new historic milestone: 40,000. It took the benchmark almost 42mths to set the 10,000-point milestone, the fastest among previous stretches, Bloomberg has calculated. Index needed 908 trading sessions to hit 40,000, much shorter than the 999 sessions it took to first reach 30,000 from 20,000. That’s a lot faster compared to more than 5,000 trading days to reach 20,000 from 10,000. The Dow Jones first touched 10,000 in March 1999. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 119,0 εκατ. τεμάχια, έναντι 133,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 0,64%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαια κέρδη 0,33%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 2,52%, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες, και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 82,46 εκατ. τεμάχια έναντι 97,08 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Real Consulting Realcons έκλεισε στα 4,01 ευρώ με πτώση 2,20%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,30 ευρώ και η στήριξη στα 4,0 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 31,49 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής το τελευταίο χρονικό διάστημα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, κάτι που την οδήγησε στην ακύρωση της ανοδικής βραχυπρόθεσμης τάσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν δύο πακέτα, το ένα 35,0 χιλ. μετοχές στα 4,11 ευρώ και το άλλο 165,0 χιλ. μετοχές στα 4,10 ευρώ, κι εχθές πακέτο 200,0 χιλ. μετοχών στα 4,09 ευρώ.

Realcons

Απόδοση μηνός +10,16%

Απόδοση 3μηνου +24,92%

Απόδοση 6μηνου +61,69%

Απόδοση από 1/1 +52,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +93,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,99 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 17,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,81

P/BV 4,95

P/Ettm 29,73

EV/EBITDA* 17,43

EV/Sales* 2,90

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,48

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 565.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 3,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,86

ROE +16,69%

ROA +8,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 12,41%

FCF Yield* 0,66%

Κεφαλαιοποίηση: 86,21 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elvalhalcor ΕΛΧΑ έκλεισε στα 2,08 ευρώ με με άνοδο 3,23%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,22 ευρώ και η στήριξη στα 2,05 ευρώ με την επόμενη στα 1,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 210,0 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1,97 ευρώ), καθώς και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,99 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΧΑ

Απόδοση μηνός +14,79%

Απόδοση 3μηνου -9,17%

Απόδοση 6μηνου +16,20%

Απόδοση από 1/1 +12,43%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,568 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 939,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,50

P/BV 0,83

P/Ettm 27,39

EV/EBITDA* 6,66

EV/Sales* 0,48

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,40

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 174,79 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -125,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,46

ROE +3,03%

ROA +1,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,40%

FCF Yield* 22,40%

Κεφαλαιοποίηση: 780,5 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Admie ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,24 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,31 ευρώ και η στήριξη στα 2,13 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 267,0 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζει να «ταλαιπωρεί» η μετοχή, η οποία παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και αύριο (φίλτρο τρία), καθώς και στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, αλλά και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΔΜΗΕ

Απόδοση μηνός +2,05%

Απόδοση 3μηνου -4,68%

Απόδοση 6μηνου +9,27%

Απόδοση από 1/1 +0,90%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,762 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 806,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,48

P/BV 0,64

P/Ettm 8,82

EV/Sales* 8,64

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -851.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -632.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

ROE +7,39%

ROA +7,39%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,65%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 519,68 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 3,74 ευρώ με άνοδο 3,89%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,89 ευρώ και η στήριξη στα 3,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 173,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια της να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,59 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΙΝΤΚΑ

Απόδοση μηνός +16,88%

Απόδοση 3μηνου -9,55%

Απόδοση 6μηνου +50,81%

Απόδοση από 1/1 +9,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +106,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 372,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,49

P/BV 0,83

P/Ettm 11,0

EV/Sales* 10,73

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -14,78 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -57,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,29

ROE +7,51%

ROA +5,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 312,66 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 1,186 ευρώ με άνοδο 1,89%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,22 ευρώ και η στήριξη στα 1,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,11 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,14 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΙΝΛΟΤ

Απόδοση μηνός +13,38%

Απόδοση 3μηνου -2,47%

Απόδοση 6μηνου +29,62%

Απόδοση από 1/1 +12,31%

Απόδοση 52 εβδομάδων +99,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,264 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 24,28 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,04

P/BV 29,50

P/Ettm 84,71

EV/EBITDA* 8,11

EV/Sales* 2,88

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,57

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 82,77 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 69,68 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 22,51

ROE +24,03%

ROA +0,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 5,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* 93,21%

FCF Yield* 11,55%

Κεφαλαιοποίηση: 716,45 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,071% με άνοδο 0,23%, και του δεκαετούς στο 3,497% με άνοδο 1,19%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο