Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.424,33 μονάδες με κέρδη 2,21%.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 124,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,0 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 67 έκλεισαν ανοδικά, 37 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.
Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, έπειτα από δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξει έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες, με τον όγκο να κινείται υψηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, δημιουργώντας εύλογες προσδοκίες για την διάρκεια της ανόδου.
Μεγαλύτερη άνοδος
Μεγαλύτερη πτώση
Πακέτα
Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.426,40 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,8 προς 1.
Υψηλό 52 εβδομάδων
Χαμηλό 52 εβδομάδων
Εταιρικά ομόλογα
Good Morning from Germany where another key industry – mechanical and plant engineering – is sinking deeper into crisis. Incoming orders dropped 9% in October YoY, driven by a steep 14% decline in foreign demand. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner
Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Σημαντική άνοδο πραγματοποίησε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.445 μονάδες, και η στήριξη στις 1.409 μονάδες με την επόμενη στις 1.381 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 34,32 εκατ. τεμάχια, έναντι 37,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.503 μονάδες μονάδες, και την στήριξη στις 3.328 μονάδες και την επόμενη στις 3.203 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.318 μονάδες και την στήριξη στις 2.253 μονάδες με την επόμενη στις 2.185 μονάδες.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.320 μονάδες και την στήριξη στις 1.163 μονάδες με την επόμενη στις 1.104 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 23,88 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,67 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.
Η μετοχή της Elton (:ΕΛΤΟΝ) έκλεισε στα 1,886 ευρώ με άνοδο 0,32%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,91 ευρώ με την επόμενη στα 2,11 ευρώ και η στήριξη στα 1,78 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,12 χιλ. τεμάχια.
Ανοδική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, και κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή βρίσκεται κοντά στην δημιουργία «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,80 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,78 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός +11,60%
Απόδοση 3μηνου +10,68%
Απόδοση 6μηνου +4,89%
Απόδοση από 1/1 –11,87%
Απόδοση 52 εβδομάδων –12,28%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,36 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 68,26 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 2,55
P/BV 0,74
P/Ettm 39,62
EV/EBITDAttm* 8,37
EV/Sales* 0,84
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,21
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 85.196 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 1,09 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,74
ROE +2,78%
ROA 1,60%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 59,71%
Συντελεστής Μόχλευσης* 20,96%
FCF Yield* 0,17%
Κεφαλαιοποίηση: 50,41 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Elin (:ΕΛΙΝ) έκλεισε στα 1,90 ευρώ με πτώση 1%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,06 ευρώ με την επόμενη στα 2,15 ευρώ και η στήριξη στα 1,96 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,91 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή συγκαταλέγεται στις φθηνές του ελληνικού χρηματιστηρίου, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Αύξηση πωλήσεων και EBIDTA, και μείωση καθαρής κερδοφορίας (λόγω αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους) πραγματοποίησε η εταιρεία στο εννεάμηνο (βλ. εδώ), με τον καθαρό δανεισμό (περιλαμβανομένων και των μισθώσεων) να διαμορφώνεται στα 133,5 εκατ. ευρώ από 87,11 την οικονομική χρήση του 2023.
Απόδοση μηνός +1,02%
Απόδοση 3μηνου –6,60%
Απόδοση 6μηνου -15,38%
Απόδοση από 1/1 –18,85%
Απόδοση 52 εβδομάδων -14,66%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 81,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)
BV 3,45
P/BV 0,57
P/Ettm 7,66
EV/EBITDAttm* 5,28
EV/Sales* 0,09
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,91
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –29,65 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 72,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 2,30
ROE +9,46%
ROA +2,87%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,47%
Συντελεστής Μόχλευσης* 62%
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 47,17 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Jumbo (:ΜΠΕΛΑ) έκλεισε στα 25,0 ευρώ με άνοδο 1,30%, συνεχίζοντας την προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 25,29 ευρώ και η στήριξη στα 24,48 ευρώ με την επόμενη στα 23,12 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 125,0 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (24,81 ευρώ), στην διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός –
Απόδοση 3μηνου +9,27%
Απόδοση 6μηνου -7,41%
Απόδοση από 1/1 –0,48%
Απόδοση 52 εβδομάδων +3,99%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 30,10 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 21,68 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 1,23 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 9,09
P/BV 2,75
P/Ettm 10,69
EV/EBITDAttm* 7,50
EV/Sales* 6,62
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: 68,12 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 25,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,34
ROE +9,88%
ROA +7,37%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 99,62%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* 2%
Κεφαλαιοποίηση: 3,4 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Profile (:ΠΡΟΦ) έκλεισε στα 5,20 ευρώ με άνοδο 0,97%, συνεχίζοντας την προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,40 ευρώ και η στήριξη στα 4,91 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 24,3 χιλ. τεμάχια.
Η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,14 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.
Απόδοση μηνός –0,38%
Απόδοση 3μηνου +13,54%
Απόδοση 6μηνου +5,26%
Απόδοση από 1/1 +22,35%
Απόδοση 52 εβδομάδων +18,18%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,50 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,925 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 33,47 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,37
P/BV 3,80
P/Ettm 25,88
EV/EBITDAttm* 15,45
EV/Sales* 8,19
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –136.798 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από –809.486 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,74
ROE +7,61%
ROA +4,38%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 67,34%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 127,84 εκατ. ευρώ
Η μετοχή της Performance (:ΠΕΡΦ) έκλεισε στα 5,31 ευρώ με πτώση 0,56%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,56 ευρώ με την επόμενη στα 5,86 ευρώ και η στήριξη στα 5,02 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,82 χιλ. τεμάχια.
Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.
Απόδοση μηνός –9,23%
Απόδοση 3μηνου –19,91%
Απόδοση 6μηνου -22,37%
Απόδοση από 1/1 +11,67%
Απόδοση 52 εβδομάδων +18,92%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,48 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,35 ευρώ
Ιδία Κεφάλαια: 24,82 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)
BV 1,78
P/BV 2,98
P/Ettm 17,70
EV/EBITDAttm* 10,11
EV/Sales* 2,06
Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός
Ελεύθερες ταμειακές ροές: –4,09 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 3,63 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ξένα/Ιδία 0,99
ROE +6,27%
ROA +3,13%
Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,23%
Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός
FCF Yield* αρνητικό
Κεφαλαιοποίηση: 74,17 εκατ. ευρώ
*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.
*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.
*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)
*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).
*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.
*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.
Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,25% με πτώση 3,60%, και του δεκαετούς στο 2,89% με πτώση 2,17%.
Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
