Με ρευστοποιήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνικά ανάλυση για ΑΔΜΗΕ, ΟΛΥΜΠ, ΠΛΑΘ, ΛΑΜΔΑ, και ΕΛΙΝ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.530,87 μονάδες με άνοδο 0,41%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 155,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 31,6 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 46 έκλεισαν ανοδικά, 60 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.

Επιλεκτικό παρέμεινε το αγοραστικό ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο, μιας και ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με τις ρευστοποιήσεις να είναι μικρής έκτασης και να μην προκαλούν μέχρι στιγμής κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για την διάρκεια της ανόδου που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, περιορίζοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, καταφέροντας όμως στο κλείσιμο να πραγματοποιήσει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.530,91 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,3.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Electricity prices have surged again, exceeding €200 per megawatt-hour, driven by the lack of wind and sunlight in parts of Germany, also known as “Dunkelflaute”. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγμτεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραμείνει κλειστό σήμερα λόγω αργίας.

χρηματιστήριο

Πέμπτη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.414 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 24,26 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,88 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Τρίτη μέρα απωλειών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.464 μονάδες και την στήριξη στις 2.394 μονάδες με την επόμενη στις 2.318 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με οριακά κέρδη έκλεισε στο τέλος ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 23,6% του Fibonacci (1.449 μονάδες), και την στήριξη στις 1.346 μονάδες με την επόμενη στις 1.136 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,66 εκατ. τεμάχια έναντι 20,92 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Admie (:ΑΔΜΗΕ) έκλεισε στα 2,73 ευρώ με άνοδο 0,92%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,83 ευρώ και η στήριξη στα 2,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 350,0 χιλ. τεμάχια.

Ως φυσιολογική μπορεί να θεωρηθεί η υποχώρηση της μετοχής προς χαμηλότερα επίπεδα τις προηγούμενες μέρες, μετά την μεγάλη άνοδο που πραγματοποίησε, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΑΔΜΗΕ

Απόδοση μηνός +5,81%

Απόδοση 3μηνου +13,04%

Απόδοση 6μηνου +21,60%

Απόδοση από 1/1 +6,02%

Απόδοση 52 εβδομάδων +26,68%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,83 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,02 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 853,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 3,68

P/BV 0,74

P/Ettm 8,69

EV/Sales* 9,98

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 600.000 ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 600.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0

ROE +7,09%

ROA +7,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 102,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 633,36 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Τεχνική Ολυμπιακή (:ΟΛΥΜΠ) έκλεισε στα 2,55 ευρώ με άνοδο 1,59%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια ναι κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,60 ευρώ και η στήριξη στα 2,38 ευρώ με την επόμενη στα 2,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,8 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή κατέβαλε σήμερα προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,50 ευρώ), και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΟΛΥΜΠ

Απόδοση μηνός +9,91%

Απόδοση 3μηνου +0,39%

Απόδοση 6μηνου +3,24%

Απόδοση από 1/1 +6,69%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,05 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,23 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 168,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 4,23

P/BV 0,60

P/Ettm 12,41

EV/EBITDAttm* 10,75

EV/Sales* 10,04

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 2,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 909.896 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,25

ROE +3,42%

ROA +2,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 88,74%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,37%

Κεφαλαιοποίηση: 103,76 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Πλαστικά Θράκης (:ΠΛΑΘ) έκλεισε στα 4,145 ευρώ με άνοδο 0,48%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,24 ευρώ και η στήριξη στα 4,07 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 28,8 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να εξέλθει ανοδικά αυτής.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (3,93 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,97 ευρώ), αυξάνοντας έτσι μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΠΛΑΘ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 21 Νοεμβρίου 2024 ανακοίνωσής της και στην από 26 Νοεμβρίου 2024 τροποποίηση του οικονομικού ημερολογίου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14ης Νοεμβρίου 2024 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2024 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 863.796 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται, σύμφωνα με το νόμο, της καταβολής προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει 0,0699665112 Ευρώ ανά μετοχή.(ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας εδώ)

Απόδοση μηνός +5,47%

Απόδοση 3μηνου +8,65%

Απόδοση 6μηνου +4,80%

Απόδοση από 1/1 +5,74%

Απόδοση 52 εβδομάδων +0,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,595 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,535 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 280,07 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 6,53

P/BV 0,63

P/Ettm 12,48

EV/EBITDAttm* 4,73

EV/Sales* 0,72

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,60

Ξένα/Ιδία 0,54

ROE +4,08%

ROA +2,64%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 70,70%

Συντελεστής Μόχλευσης* 8,39%

Κεφαλαιοποίηση: 181,3 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της LAMDA Development (:ΛΑΜΔΑ) έκλεισε στα 7,26 ευρώ με άνοδο 0,97%, καταβάλλοντας προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,43 ευρώ και η στήριξη στα 7,25 ευρώ με την επόμενη στον ΚΜΟ200 ημερών (7,09 ευρώ) ευρώ και την επόμενη στα 6,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 132,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί υψηλότερα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΜΔΑ

Απόδοση μηνός +0,83%

Απόδοση 3μηνου -2,42%

Απόδοση 6μηνου -1,22%

Απόδοση από 1/1 -0,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,49%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,15 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,17 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 6,73

P/BV 1,08

P/Ettm 181,50

EV/EBITDAttm* 8,97

EV/Sales* 5,32

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,29

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 220,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 74,92 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 2,66

ROE –1,20%

ROA 0,33%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,70%

Συντελεστής Μόχλευσης* 38,50%

FCF Yield* 17,15%

Κεφαλαιοποίηση: 1,28 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Elin (:ΕΛΙΝ) έκλεισε στα 2,24 ευρώ με πτώση 1,32%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,43 ευρώ και η στήριξη στα 2,15 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,41 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την καθοδική της πορεία μετά από την μεγάλη άνοδο που πραγματοποίησε, διατηρώντας παρόλα αυτά την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην ακύρωση του σήματος πώλησης, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός +4,67%

Απόδοση 3μηνου +4,67%

Απόδοση 6μηνου +2,75%

Απόδοση από 1/1 -3,86%

Απόδοση 52 εβδομάδων -7,44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,91 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 81,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 3,45

P/BV 0,65

P/Ettm 8,66

EV/EBITDAttm* 5,46

EV/Sales* 0,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,91

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 29,65 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2024 από 72,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 2,30

ROE +9,46%

ROA +2,87%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,47%

Συντελεστής Μόχλευσης* 62%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 53,37 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,645% με πτώση 0,30%, και του δεκαετούς στο 3,307% με οριακές απώλειες 0,03%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο