Με το δεξί μπήκε ο μήνας στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΔΡΟΜΕ, ΒΙΟΣΚ, ΒΙΟΚΑ, Realcons, και ΙΛΥΔΑ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η εβδομάδα και ο μήνας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.420,83 μονάδες μα άνοδο 1,18%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 118,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 25,95 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 79 έκλεισαν ανοδικά, 35 πτωτικά, και 45 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να αυξάνεται προς το τέλος, και τον όγκο να κινείται στα επίπεδα των προηγούμενων συνεδριάσεων, προϊδεάζοντας θετικά για τον περιορισμό του κλίματος αβεβαιότητας.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίαση σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.423,46 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,3 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Mind the gap: The French debt ratio is almost twice as high as the German debt ratio. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτες DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.435 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 29,42 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,60 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 20,37 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,78 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ έκλεισε στα 0,329 ευρώ με άνοδο 4,11%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,337 ευρώ και η στήριξη στα 0,324 ευρώ με την επόμενη στα 0,307 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,59 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή εξήλθε σήμερα της βραχυπρόθεσμης πτωτικής της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,346 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΔΡΟΜΕ

Απόδοση μηνός +0,92%

Απόδοση 3μηνου -4,36%

Απόδοση 6μηνου -3,24%

Απόδοση από 1/1 -3,24%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 26,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,76

P/BV 0,43

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 7,12

EV/Sales* 1,07

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,47

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 2,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,39

ROE 8,94%

ROA 3,74%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,05%

FCF Yield* 42,34%

Κεφαλαιοποίηση: 11,42 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Unibios ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 1,28 ευρώ με άνοδο 1,59%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,33 ευρώ με την επόμενη στα 1,43 ευρώ και η στήριξη στα 1,20 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 24,98 χιλ. τεμάχια.

Σε κατάσταση συσσώρευσης βρίσκεται η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,30 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟΣΚ

Απόδοση μηνός -3,40%

Απόδοση 3μηνου +2,81%

Απόδοση 6μηνου +14,80%

Απόδοση από 1/1 +14,80%

Απόδοση 52 εβδομάδων +41,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,475 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,884 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 15,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,91

P/BV 1,40

P/Ettm 30,48

EV/EBITDAttm* 8,18

EV/Sales* 2,15

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 1,01

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 646.361 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -2,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,69

ROE +4,64%

ROA +5,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 141,25%

Συντελεστής Μόχλευσης* 18,03%

FCF Yield* 2,94%

Κεφαλαιοποίηση: 22,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Exalco ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,46 ευρώ με πτώση 0,81%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,58 ευρώ και η στήριξη στα 2,35 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,36 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος ο όγκος σήμερα για την μετοχή, προϊδεάζοντας θετικά για κάποια ανοδική κίνηση σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

ΒΙΟΚΑ

Απόδοση μηνός -7,87%

Απόδοση 3μηνου -7,17%

Απόδοση 6μηνου -13,07%

Απόδοση από 1/1 -13,07%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,38%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,21

P/Ettm 10,74

EV/EBITDAttm* 7,83

EV/Sales* 0,75

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,89

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -666.803 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,01

ROE +11,22%

ROA +2,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 59,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Real Consulting Realcons έκλεισε στα 3,69 ευρώ με πτώση 0,54%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,92 ευρώ και η στήριξη στα 3,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 22,9 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, την ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (3,79 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Realcons

Απόδοση μηνός -3,91%

Απόδοση 3μηνου -13,58%

Απόδοση 6μηνου +40,30%

Απόδοση από 1/1 +40,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +72,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,12 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 17,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,81

P/BV 4,56

P/Ettm 27,35

EV/EBITDAttm* 16,08

EV/Sales* 2,67

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,48

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 565.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 3,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,86

ROE +16,69%

ROA +8,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 12,41%

FCF Yield* 0,71%

Κεφαλαιοποίηση: 79,98 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ilyda ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,725 ευρώ με άνοδο 3,92%, διατηρώντας την διάθεση για υψηλότερες τιμές, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ και η στήριξη στα 1,65 ευρώ με την επόμενη στα 1,55 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 10,96 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η διάθεση της μετοχής στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς αύριο και μεθαύριο (φίλτρο τρία), καθώς και στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,67 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερες τιμές.

ΙΛΥΔΑ

Απόδοση μηνός +3,92%

Απόδοση 3μηνου -6,50%

Απόδοση 6μηνου +27,78%

Απόδοση από 1/1 +27,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,02 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,11 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,90

P/BV 1,91

P/Ettm 12,37

EV/EBITDAttm* 7,39

EV/Sales* 3,28

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 851.829 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 930.906 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,27

ROE +14,70%

ROA +11,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 5,72%

Κεφαλαιοποίηση: 14,89 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,244% με πτώση 0,76%, και του δεκαετούς στο 3,734% με οριακές απώλειες 0,08%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο