Νέες απώλειες στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΣΤΡ, ΠΕΡΦ, ΛΑΒΙ, ΕΒΡΟΦ, ΑΛΜΥ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.406,24 μονάδες με πτώση 0,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 166,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 20,62 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 36 έκλεισαν ανοδικά, 73 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον προβληματισμό να διατηρείται, μιας και ο όγκος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα για ακόμη μία συνεδρίαση, προϊδεάζοντας αρνητικά για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.399,55 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

We seem to have forgotten what a true equity market bubble looks like… Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τρίτη μέρα απωλειών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.435 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 40,19 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,34 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,92 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΕΛΣΤΡ έκλεισε στα 2,02 ευρώ με πτώση 0,98%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,06 ευρώ με την επόμενη στα 2,27 και η στήριξη στα 1,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,25 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένος όγκος και σήμερα για την μετοχή, η οποία παραμένει κάτω από την λογιστική της αξία, καθώς και κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για ανοδική αντίδραση στις επόμενες συνεδριάσεις.

ΕΛΣΤΡ

Απόδοση μηνός -12,93%

Απόδοση 3μηνου -20,16%

Απόδοση 6μηνου -24,91%

Απόδοση από 1/1 -25,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων -33,99%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,01 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 82,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,52

P/BV 0,45

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 27,58

EV/Sales* 0,49

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 16,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 25,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από –3,73 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,26

ROE 1,59%

ROA 0,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,77%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,33%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 37,18 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ έκλεισε στα 6,91 ευρώ με πτώση 1,14%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,28 ευρώ και η στήριξη στα 6,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,82 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη άνοδο που πραγματοποίησε παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΠΕΡΦ

Απόδοση μηνός -1%

Απόδοση 3μηνου +28,44%

Απόδοση 6μηνου +45,47%

Απόδοση από 1/1 +45,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων +55,46%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,71

P/BV 4,04

P/Ettm 20,94

EV/EBITDAttm* 12,31

EV/Sales* 1,53

Καθαρός δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,71 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 1,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,03

ROE +19,51%

ROA +9,55%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 6,99%

Κεφαλαιοποίηση: 96,06 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,813 ευρώ με πτώση 4,91%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,86 ευρώ με την επόμενη στα 0,90 ευρώ και η στήριξη στα 0,774 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 168,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στην ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΛΑΒΙ

Απόδοση μηνός -16,96%

Απόδοση 3μηνου -8,86%

Απόδοση 6μηνου +2,65%

Απόδοση από 1/1 +2,14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +41,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,01 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,73 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,25

P/BV 3,19

P/Ettm 68,32

EV/EBITDAttm* 17,57

EV/Sales* 3,15

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,62

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -32,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,69

ROE +4,38%

ROA +1,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,90%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 136,47 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με πτώση 0,34%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,60 ευρώ και η στήριξη στα 1,44 ευρώ με την επόμενη στα 1,32 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 9,91 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός -10,37%

Απόδοση 3μηνου -18,33%

Απόδοση 6μηνου +28,95%

Απόδοση από 1/1 +22,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +64,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,81 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,19

P/BV 1,24

P/Ettm 9,13

EV/EBITDAttm* 7,43

EV/Sales* 0,80

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,60

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 686.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 682.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,92

ROE +13,57%

ROA +4,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,75%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,77%

FCF Yield* 3,41%

Κεφαλαιοποίηση: 20,09 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Alumil ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,615 ευρώ με πτώση 3,33%, εξερχόμενη πτωτικά της συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,68 ευρώ με την επόμενη στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,47 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 16,21 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή εξήλθε σήμερα πτωτικά της συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,72 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,74 ευρώ), στην ακύρωση του σήματος πώλησης, και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει και τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΛΜΥ

Απόδοση μηνός -6,61%

Απόδοση 3μηνου -3,15%

Απόδοση 6μηνου -7,27%

Απόδοση από 1/1 -14,82%

Απόδοση 52 εβδομάδων -1,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,10 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 66,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,28

P/Ettm 44,40

EV/EBITDAttm* 6,81

EV/Sales* 0,54

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,17

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,81 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 11,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,21

ROE +2,88%

ROA +0,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,06%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,98%

FCF Yield* 8,04%

Κεφαλαιοποίηση: 84,76 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,154% με πτώση 0,69%, και του δεκαετούς στο 3,637% με πτώση 0,30%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο