Στάση αναμονής στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΧΑ, ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΙΛΥΔΑ, και ΕΒΡΟΦ

χρηματιστήριο

Τρίτη μέρα κερδών στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.506,83 μονάδες με άνοδο 0,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 32,44 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 38 έκλεισαν ανοδικά, 68 πτωτικά, και 47 παρέμειναν αμετάβλητες.

Για ακόμη μία φορά η στάση αναμονής ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της συνεδριάσεις, επικρατώντας αρνητικά πρόσημα και ήπιες διακυμάνσεις, με τον όγκο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την δυναμική της ανόδου.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε κινήθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, περιορίζοντας τα κέρδη του προς τα μέσα της διαπραγμάτευσης, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.509,62 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,8.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

US government debt market collapse has begun This has MASSIVE implications for the economy. Bravos Research @bravosresearch

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τρίτη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.634 μονάδες, και η στήριξη στις 1.500 μονάδες με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (1.409 μονάδες), με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 23,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με μικρά κέρδη έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.464 μονάδες και την στήριξη στις 2.394 μονάδες με την επόμενη στις 2.318 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στο 23,6% του Fibonacci (1.449 μονάδες), και την στήριξη στις 1.346 μονάδες με την επόμενη στις 1.136 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,08 εκατ. τεμάχια έναντι 20,72 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Elvalhalcor (:ΕΛΧΑ) έκλεισε στα 2,18 ευρώ με πτώση 1,58%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,21 ευρώ με την επόμενη στα 2,38 ευρώ και η στήριξη στα 2,05 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 160,0 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η μεσοπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερες τιμές.

ΕΛΧΑ

Απόδοση μηνός +11,22%

Απόδοση 3μηνου +18,48%

Απόδοση 6μηνου +19%

Απόδοση από 1/1 +13,54%

Απόδοση 52 εβδομάδων +0,46%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 973,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 2,60

P/BV 0,84

P/Ettm 16,54

EV/EBITDAttm* 7,01

EV/Sales* 0,90

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,33

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 94,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 92,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,51

ROE +4,82%

ROA +1,90%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,34%

Συντελεστής Μόχλευσης* 43,21%

FCF Yield* 11,54%

Κεφαλαιοποίηση: 818,02 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Viohalco (:ΒΙΟ) έκλεισε στα 5,74 ευρώ με πτώση 0,86%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,27 ευρώ και η στήριξη στα 5,61 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 107,0 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η μεσοπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (5,69 ευρώ), προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟ

Απόδοση μηνός +3,99%

Απόδοση 3μηνου +2,50%

Απόδοση 6μηνου -3,85%

Απόδοση από 1/1 +5,51%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,63 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,88 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,72 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 6,64

P/BV 0,86

P/Ettm 18,46

EV/EBITDAttm* 6,31

EV/Sales* 1,05

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,56

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 63,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 73,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 2,45

ROE +4%

ROA +1,10%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,25%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,84%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 1,48 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Dei (:ΔΕΗ) έκλεισε στα 12,50 ευρώ με πτώση 0,32%, παρουσιάζοντας αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,93 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 εβδομάδων (11,52 ευρώ) με την επόμενη στα 10,21 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 345,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται κυρίως στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΔΕΗ

Απόδοση μηνός +4,87%

Απόδοση 3μηνου +4,25%

Απόδοση 6μηνου +10,42%

Απόδοση από 1/1 +1,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,22%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,85 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,10 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,4 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2024)

BV 12,55

P/BV 1,0

P/Ettm 34,63

EV/EBITDAttm* 10,77

EV/Sales* 1,57

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 6,20

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 450,2 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του εννεαμήνου του 2024 από 535,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 4,14

ROE +2,77%

ROA +0,52%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 20,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* 57,52%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 4,61 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Ilyda (:ΙΛΥΔΑ) έκλεισε στα 1,785 ευρώ με πτώση 2,46%, συνεχίζοντας την καθοδική της πορεία, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και η στήριξη στα 1,78 ευρώ με την επόμενη στα 1,51 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 27,4 χιλ. τεμάχια.

Ως φυσιολογική μπορεί να θεωρηθεί η πτώση της μετοχής, μετά και από την μεγάλη άνοδο που πραγματοποίησε, αλλά και την εισαγωγή των νέων μετοχών, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει εκ νέου τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΛΥΔΑ

Απόδοση μηνός +38,73%

Απόδοση 3μηνου +32,55%

Απόδοση 6μηνου +51,70%

Απόδοση από 1/1 +33,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +102,84%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,01 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,86 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 11,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 0,83

P/BV 2,15

P/Ettm 9,76

EV/EBITDAttm* 8,89

EV/Sales* 7,95

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 250.713 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 199.722 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 0,05

ROE +9,78%

ROA +10,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 134,85%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 24,22 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Εβροφάρμα (:ΕΒΡΟΦ) έκλεισε στα 1,83 ευρώ με πτώση 3,87%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,93 ευρώ και η στήριξη στα 1,42 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,82 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την πρόσφατη υποχώρηση της να κρίνεται ως φυσιολογική, και με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός +14,73%

Απόδοση 3μηνου +18,54%

Απόδοση 6μηνου +22,41%

Απόδοση από 1/1 +1,10%

Απόδοση 52 εβδομάδων +38,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,16 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,28 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 17,62 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2024)

BV 1,29

P/BV 1,42

P/Ettm 11,44

EV/EBITDAttm* 7,78

EV/Sales* 1,93

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,11

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 589.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2024 από 1,14 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ξένα/Ιδία 1,81

ROE +7,95%

ROA +2,83%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 48,61%

FCF Yield* 2,35%

Κεφαλαιοποίηση: 25,02 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,677% με πτώση 0,56%, και του δεκαετούς στο 3,366% με οριακές απώλειες 0,06%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο