Θα έχει συνέχεια η άνοδος στο χρηματιστήριο;-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΛΠΕ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Realcons, και ΕΚΤΕΡ

(Travis - stock.adobe.com)

χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.443,74 μονάδες με κέρδη 1,34%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 116,7 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,87 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 80 έκλεισαν ανοδικά, 28 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, και προφανώς οι λόγοι της χθεσινής πτώσης δεν ίσχυσαν σήμερα, με αρκετούς επενδυτές να αγοράζουν σε υψηλότερες τιμές από αυτές που πούλησαν τις τελευταίες μέρες. Ικανοποίησε η σημερινή άνοδος, καθώς ο πραγματοποιηθέν όγκος διαμορφώθηκε υψηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, προϊδεάζοντας για συνέχιση της ανόδου.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του προς το τέλος όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.445,93 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,9 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

As economic data continues to underwhelm (ISM Manuf, JOLTs), the BBG US economic surprise index has plunged to its lowest level in 5 years. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στo ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 , FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.481 μονάδες, και η στήριξη στις 1.421 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 20,95 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,18 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.658 μονάδες, και την στήριξη στις 3.408 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 15,15 εκατ. τεμάχια, έναντι 21,04 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Helleniq Energy ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,36 ευρώ με πτώση 0,42%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,58 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (8,33 ευρώ) με την επόμενη στα 7,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 383,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έκλεισε σήμερα πάνω στην ανοδική γραμμή τάσης που ξεκίνησε από τον περασμένο Οκτώβριο, παραμένοντας κάτω από την λογιστική της αξίας, με το P/E να είναι μονοψήφιο. Η ακύρωση του σήματος πώλησης και η αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα αναμένεται να ωθήσουν την μετοχή υψηλότερα.

ΕΛΠΕ

Απόδοση μηνός -0,30%

Απόδοση 3μηνου +0,97%

Απόδοση 6μηνου +12,21%

Απόδοση από 1/1 +14,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,55 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,87 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 9,42

P/BV 0,89

P/Ettm 5,36

EV/EBITDAttm 4,17

EV/Sales* 0,34

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,75

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 703,53 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 111,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +16,59%

ROA +5,89%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,05%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,01%

FCF Yield* 27,63%

Κεφαλαιοποίηση: 2,55 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Viohalco ΒΙΟ έκλεισε στα 6,29 ευρώ με πτώση 0,94%, παρουσιάζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,58 ευρώ και η στήριξη στα 5,90 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 163,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη υποχώρηση της διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία, έχοντας μάλιστα πραγματοποιήσει στα μέσα του προηγούμενου μήνα «golden cross» δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,73 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,99 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟ

Απόδοση μηνός +7,71%

Απόδοση 3μηνου +4,14%

Απόδοση 6μηνου +16,91%

Απόδοση από 1/1 +19,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,44 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,67 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,47

P/BV 0,97

P/Ettm 33,82

EV/EBITDAttm* 6,52

EV/Sales* 0,56

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,49

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 280,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 303,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,36

ROE +2,88%

ROA +0,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,35%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,76%

FCF Yield* 17,23%

Κεφαλαιοποίηση: 1,63 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 16,82 ευρώ με άνοδο 1,94%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,87 ευρώ και η στήριξη στα 16,42 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 145,0 χιλ. τεμάχια.

Εν αναμονή πώλησης της Τέρνα Ενεργειακή η μετοχή παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να εξέλθει ανοδικά από αυτήν.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Απόδοση μηνός +1,45%

Απόδοση 3μηνου +16,16%

Απόδοση 6μηνου +29,78%

Απόδοση από 1/1 +27,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +23,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,10 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 942,11 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 10,11

P/BV 1,66

P/Ettm 10,71

EV/EBITDAttm* 5,75

EV/Sales* 0,96

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,07

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 70,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από -11,12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,07

ROE +15,69%

ROA +2,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 65,62%

FCF Yield* 4,05%

Κεφαλαιοποίηση: 1,73 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Real Consulting Realcons έκλεισε στα 3,60 ευρώ με πτώση 2,17%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,62 ευρώ με την επόμενη στα 3,92 ευρώ και η στήριξη στα 3,25 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 26,14 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, πραγματοποιώντας υψηλό όγκο (πραγματοποίησε πακέτο 20,0 χιλ. μετοχών στα 3,60 ευρώ), με τις πιθανότητες για ανοδική αντίδραση να αυξάνονται στις επόμενες συνεδριάσεις.

Realcons

Απόδοση μηνός -9,32%

Απόδοση 3μηνου -3,49%

Απόδοση 6μηνου +40,63%

Απόδοση από 1/1 +36,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +61,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,05 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 17,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,81

P/BV 4,45

P/Ettm 26,69

EV/EBITDAttm* 15,70

EV/Sales* 2,61

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,48

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 565.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 3,01 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,86

ROE +16,69%

ROA +8,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 12,41%

FCF Yield* 0,73%

Κεφαλαιοποίηση: 77,40 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 3,95 ευρώ με άνοδο 2,46%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,13 ευρώ και η στήριξη στα 3,77 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 37,01 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα την ολοκληρώσει στην σημαντική στήριξη των 3,77 ευρώ ή θα κινηθεί προς ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

ΕΚΤΕΡ

Απόδοση μηνός -11,73%

Απόδοση 3μηνου -4,36%

Απόδοση 6μηνου +3,95%

Απόδοση από 1/1 -1,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων +132,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,595 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 26,78 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,38

P/BV 1,66

P/Ettm 4,94

EV/EBITDAttm* 2,66

EV/Sales* 0,40

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,56 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 4,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,91

ROE +33,52%

ROA +17,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 74,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 28,28%

Κεφαλαιοποίηση: 44,43 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,091% με πτώση 2,15%, και του δεκαετούς στο 3,532% με πτώση 1,45%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο