Η KeyBanc Capital Markets αναμένει ότι η Nvidia (NASDAQ:NVDA) θα «ξεπεράσει σταθερά» τις προσδοκίες με την επερχόμενη έκθεση κερδών του τρίτου τριμήνου, αλλά αντιμετωπίζει αντίξοους ανέμους στο τέταρτο τρίμηνο.
Η επενδυτική τράπεζα προβλέπει σταθερά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου από τον κατασκευαστή chip, λόγω της ισχυρής ζήτησης για τα προϊόντα Hopper της Nvidia, με την καθοδήγηση για το τέταρτο τρίμηνο να είναι πιθανότατα ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες της συναίνεσης.
Ωστόσο, η KeyBanc σημειώνει ότι η βραχυπρόθεσμη ανοδική πορεία της Nvidia «είναι πιθανό να επηρεαστεί αρνητικά» λόγω πολλών παραγόντων.
Αυτά περιλαμβάνουν καθυστερήσεις στο προϊόν H20 στην Κίνα εν μέσω μιας στροφής προς εγχώριες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, απώλεια μεριδίου αγοράς για το MI308 της AMD (NASDAQ:AMD) και την αναβολή του H200 λόγω της αύξησης ενός ανταγωνιστικού προϊόντος, του Blackwell. (Β200).
Επιπλέον, η πρόσφατη αλλαγή της Nvidia από τα Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) στην Infineon Technologies AG NA O.N. (ETR:IFXGn) ως ο κύριος προμηθευτής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων διαχείρισης ενέργειας (PMIC) αναμένεται να δημιουργήσει περιορισμούς εφοδιασμού, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα ραφιών διακομιστών GB200 NVL το τέταρτο τρίμηνο.
Αντικατοπτρίζοντας αυτούς τους αντίθετους ανέμους, η KeyBanc αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το τέταρτο τρίμηνο, από 40,0 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και 0,88 δολάρια κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε 37,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και 0,83 δολάρια EPS. Αυτή η προσαρμογή εξακολουθεί να είναι πάνω από τη συναίνεση των 37,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα και 0,82 δολαρίων EPS.
Ενώ αυτή η «έλλειψη πιο ουσιαστικής ανοδικής πορείας» θα μπορούσε να επιβαρύνει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Nvidia, οι αναλυτές της KeyBanc παραμένουν ανοδικοί στο προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής της εταιρείας μακροπρόθεσμα, κυρίως λόγω της «υπερβολικής ανάπτυξης GenAI».
Η εταιρεία επανέλαβε μια αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή με στόχο τιμής 180 $. Η Nvidia θα αναφέρει τα κέρδη της την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Οι μετοχές της AI darling αυξήθηκαν κατά 183% από την αρχή του έτους, καθιστώντας την την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
