Η Nvidia ετοιμάζεται να… αναλάβει το χρηματιστήριο (ξανά)
Brian Sozzi, Yahoo Finance
Είναι μια γεμάτη εβδομάδα μπροστά, όταν έκανε αναφορά πριν από τρεις μήνες!
Αναφέρομαι για την Nvidia (NVDA). Τα κέρδη βγαίνουν στις 28 Αυγούστου μετά το κλείσιμο των συναλλαγών και θα μπορούσε να σημαίνει μεγάλα πράγματα για το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, όπως επισημαίνει η συν-παρουσιάστρια του Morning Brief, Seana Smith.
Καθημερινά, φτάνω στο γραφείο μέχρι τις 4:20 π.μ. και ενεργοποιώ κάποιο λογισμικό που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε ποιες ιστορίες και σελίδες σημείων συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους αναγνώστες του Yahoo Finance. Κάθε μέρα, μια από τις σελίδες με τις πιο ενεργές προβολές στην πλατφόρμα μας είναι για τη Nvidia.
- Ο κόσμος θα μπορούσε να βρίσκεται στο κατώφλι μιας εξωγήινης επίθεσης, και νομίζω ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν ανανέωση στη σελίδα του Nvidia. Οι επενδυτές έχουν αποκτήσει απόλυτη εμμονή με μια εταιρεία για την οποία δεν είχαν καν ακούσει ποτέ πριν από δύο χρόνια.
Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω.
Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε κατά 170% το περασμένο έτος. Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε κατά 3.000% τα τελευταία πέντε χρόνια.
Αυτά είναι τρελά κέρδη, το είδος που δελεάζει τον λιγότερο έμπειρο επενδυτή που ελπίζει να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα.
- Και η ιστορία της Nvidia είναι εκπληκτικά εύκολη στην κατανόηση παρά την απίστευτα περίπλοκη δουλειά της εταιρείας. Η Nvidia κατασκευάζει τα καλύτερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε έναν κόσμο που ανατρέπεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Απλός. Κανείς δεν είναι καν κοντά στη Nvidia όσον αφορά την απόδοση τσιπ AI και τη μελλοντική ζήτηση.
Θέλω να προειδοποιήσω ότι η ρύθμιση της Nvidia που εισέρχεται στην τριμηνιαία αναφορά είναι λίγο διαφορετική. Ενώ η Street παραμένει εξαιρετικά ανοδική για την Nvidia που οδεύει προς την εκτύπωση, είναι πολύ προσεκτικοί εν μέσω αναφερόμενων καθυστερήσεων αποστολής για το ισχυρό νέο chip AI Blackwell της Nvidia.
Υπάρχει καλός λόγος για την ανοδική πορεία που βασίζεται σε μια σειρά από πρόσφατες ενδείξεις από αναφορές κερδών:
Η Taiwan Semiconductor (TSM) μόλις ανέφερε την ισχυρή ζήτηση AI όταν ανέφερε.
Η AMD (AMD) αύξησε πρόσφατα τις πωλήσεις της για τσιπ κέντρων δεδομένων για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο.
Η Super Micro Computer (SMCI) ανέφερε τη μεγάλη ζήτηση για τις λύσεις υγρής ψύξης της.
Ο πελάτης τσιπ Nvidia Meta (META) μόλις αύξησε την καθοδήγηση για τις κεφαλαιουχικές του δαπάνες για το 2024 και το 2025 κατά δισεκατομμύρια.
“Αναμένουμε από τη Nvidia να αναφέρει αποτελέσματα beat/raise, στα οποία η ανοδική πορεία θα οφείλεται στην ισχυρή ζήτηση για Hopper GPU. Δεδομένης της καθυστέρησης Blackwell, πιστεύουμε ότι η Nvidia θα δώσει προτεραιότητα στη ράμπα του B200 για υπερκλιμάκωση και ουσιαστικά έχει ακυρώσει το B100, το οποίο θα αντικατασταθεί με GPU χαμηλότερου κόστους/απόδοσης (B200A) που στοχεύει σε εταιρικούς πελάτες», δήλωσε ο αναλυτής της Keybanc John Vinh σε σημείωμα πελάτη.
Για να γίνει δεκτή η έκθεση της Nvidia, νομίζω ότι οι επενδυτές πρέπει να δουν τουλάχιστον δύο πράγματα:
Η Nvidia πρέπει να μεταφέρει ότι οι αναφερόμενες καθυστερήσεις αποστολής Blackwell δεν αποτελούν διαρθρωτικό ζήτημα.
Η Nvidia πρέπει να παρουσιάσει ισχυρή αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το τρίμηνο στις δραστηριότητές της στα κέντρα δεδομένων.
Εάν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να αποτινάξει μερικές αρκούδες και να ετοιμάσει το τραπέζι για αυτό που μου είπε ο ιδρυτής της EMJ Capital και επενδυτής τεχνολογίας Eric Jackson στο podcast Opening Bid.
“Λέω ότι [η αξία της Nvidia] θα μπορούσε να διπλασιαστεί ξανά από τώρα έως το τέλος του έτους”, είπε ο Τζάκσον.
Για να το θέσουμε αυτό στην προοπτική, ο Jackson πιστεύει ότι η κεφαλαιοποίηση της Nvidia θα μπορούσε να φτάσει τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους από 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια περίπου σήμερα.
Ο Τζάκσον εξηγεί ότι η εταιρεία θέλει να φτάσει εκεί παρουσιάζοντας μια πολύ, πολύ ισχυρή έκθεση κερδών αυτή την εβδομάδα ή τον Νοέμβριο (ή και τα δύο) που δείχνει τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τσιπ H100 και H200 ενώ παράλληλα αυξάνει τις δυνατότητες των νέων τσιπ Blackwell που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ξεκουραστείτε. Θα είναι μια γεμάτη εβδομάδα μπροστά.
Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
